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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | 1 913.00 | 8 086.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 319.00 | 94.00 | 224.00 | 319.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 137.00 | 4 778.00 | 8 358.00 | 13 137.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 606.00 | 6 787.00 | 16 819.00 | 23 606.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 970.00 | | 31 970.00 | 31 970.00 |
072 Créances – Autres | 1 539.00 | | 1 539.00 | 1 539.00 |
084 Disponibilités | 34 626.00 | | 34 626.00 | 34 626.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 461.00 | | 69 461.00 | 69 461.00 |
110 Total général Actif | 93 067.00 | 6 787.00 | 86 280.00 | 93 067.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 132.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 356.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 488.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 509.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 155.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 282.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 791.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 280.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 640.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 197 202.00 | | | 197 202.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 914.00 | | | 914.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 200 117.00 | | | 200 117.00 |
242 Autres charges externes. | 86 771.00 | | | 86 771.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 76.00 | | | 76.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 606.00 | | | 606.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 587.00 | | | 6 587.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 628.00 | | | 53 628.00 |
252 Charges sociales | 21 405.00 | | | 21 405.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 501.00 | | | 4 501.00 |
262 Autres charges | 13.00 | | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 166 927.00 | | | 166 927.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 189.00 | | | 33 189.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
294 Charges financières | 314.00 | | | 314.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 148.00 | | | 6 148.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 370.00 | | | 4 370.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 356.00 | | | 24 356.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 319.00 | | | 319.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 465.00 | | | 29 465.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -3 841.00 | | | -3 841.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 873.00 | | | 17 873.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 769.00 | | | 14 769.00 |