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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 056.00 | 5 165.00 | 27 890.00 | 33 056.00 |
AP Constructions | 6 243.00 | 845.00 | 5 398.00 | 6 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 296 288.00 | 51 008.00 | 245 280.00 | 296 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 409.00 | 16 125.00 | 90 284.00 | 106 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 247.00 | 73 143.00 | 370 104.00 | 443 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 351.00 | 8 750.00 | 2 601.00 | 11 351.00 |
BZ Autres créances | 5 552.00 | | 5 552.00 | 5 552.00 |
CF Disponibilités | 28 507.00 | | 28 507.00 | 28 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 553.00 | | 1 553.00 | 1 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 965.00 | 8 750.00 | 38 215.00 | 46 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 213.00 | 81 893.00 | 408 319.00 | 490 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 590.00 | | | -2 590.00 |
DL TOTAL (I) | -1 590.00 | | | -1 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 380 472.00 | | | 380 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 045.00 | | | 10 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 393.00 | | | 19 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 910.00 | | | 409 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 319.00 | | | 408 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 587.00 | | | 53 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 330 114.00 | | 330 114.00 | 330 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 330 114.00 | | 330 114.00 | 330 114.00 |
FQ Autres produits | | | 317.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 330 431.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 143.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 750.00 | |
GE Autres charges | | | 8 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 332 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 8 196.00 | | | 8 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 330 431.00 | | | 330 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 333 022.00 | | | 333 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 590.00 | | | -2 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 443 248.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 443 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 408 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 056.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 408 942.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 250.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 73 144.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5 165.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 67 979.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 045.00 | 10 045.00 | | 10 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 380 472.00 | 24 149.00 | 356 323.00 | 380 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
UX Autres créances clients | 11 351.00 | 11 351.00 | | 11 351.00 |
VP Divers | 5 553.00 | 5 553.00 | | 5 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 393.00 | 19 393.00 | | 19 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 708.00 | 18 458.00 | 1 250.00 | 19 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 910.00 | 53 587.00 | 356 323.00 | 409 910.00 |