| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 808.00 | 2 873.00 | 10 934.00 | 13 808.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 930.00 | 2 919.00 | 34 010.00 | 36 930.00 |
040 Immobilisations financières | 2 477.00 | | 2 477.00 | 2 477.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 105 715.00 | 5 793.00 | 99 922.00 | 105 715.00 |
060 Stock marchandises | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
072 Créances – Autres | 4 733.00 | | 4 733.00 | 4 733.00 |
084 Disponibilités | 2 638.00 | | 2 638.00 | 2 638.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 737.00 | | 8 737.00 | 8 737.00 |
110 Total général Actif | 114 453.00 | 5 793.00 | 108 659.00 | 114 453.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 306.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -15 306.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 106 155.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 478.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 932.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 332.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 966.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 659.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 105 715.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 105 940.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 23 162.00 | | | 23 162.00 |
230 Autres produits | 747.00 | | | 747.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 23 909.00 | | | 23 909.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 001.00 | | | 7 001.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -101.00 | | | -101.00 |
242 Autres charges externes. | 26 713.00 | | | 26 713.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12.00 | | | 12.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 793.00 | | | 5 793.00 |
262 Autres charges | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 41 315.00 | | | 41 315.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 405.00 | | | -17 405.00 |
294 Charges financières | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
310 Bénéfice ou perte | -20 306.00 | | | -20 306.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 13 808.00 | | | 13 808.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 24 856.00 | | | 24 856.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 011.00 | | | 11 011.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 477.00 | | | 2 477.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 105 715.00 | | | 105 715.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 372.00 | | | 2 372.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 816.00 | | | 2 816.00 |