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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 533.00 | 5 533.00 | | 5 533.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 724.00 | 51 580.00 | 4 144.00 | 55 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 391.00 | 60 028.00 | 22 363.00 | 82 391.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 337.00 | 117 141.00 | 62 196.00 | 179 337.00 |
BT Marchandises | 2 567.00 | | 2 567.00 | 2 567.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
BZ Autres créances | 41 222.00 | | 41 222.00 | 41 222.00 |
CF Disponibilités | 78 996.00 | | 78 996.00 | 78 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 707.00 | | 6 707.00 | 6 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 925.00 | | 129 925.00 | 129 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 263.00 | 117 141.00 | 192 122.00 | 309 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 170 813.00 | 170 813.00 | | 170 813.00 |
DH Report à nouveau | -50 450.00 | | | -50 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 389.00 | -50 450.00 | | 5 389.00 |
DL TOTAL (I) | 135 813.00 | 130 425.00 | | 135 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 681.00 | 15 177.00 | | 13 681.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 360.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 616.00 | 26 149.00 | | 20 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 011.00 | 35 774.00 | | 22 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 308.00 | 77 460.00 | | 56 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 122.00 | 207 885.00 | | 192 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 308.00 | 77 100.00 | | 56 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 355 521.00 | | 355 521.00 | 355 521.00 |
FG Production vendue services | 18 030.00 | | 18 030.00 | 18 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 373 551.00 | | 373 551.00 | 373 551.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 911.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 392 247.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 104 360.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 297.00 | |
GE Autres charges | | | 14 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 387 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 119.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 58.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 80 746.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 80 804.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -80 804.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -10 417.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 392 997.00 | 358 292.00 | | 392 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 387 608.00 | 408 742.00 | | 387 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 389.00 | -50 450.00 | | 5 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 957.00 | | 4 380.00 | 174 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 022.00 | | | 36 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 735.00 | | 4 380.00 | 133 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 844.00 | 7 297.00 | | 109 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 533.00 | | | 5 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 312.00 | 7 297.00 | | 104 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 616.00 | 20 616.00 | | 20 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 681.00 | 13 681.00 | | 13 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VP Divers | 41 222.00 | 41 222.00 | | 41 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 011.00 | 22 011.00 | | 22 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 707.00 | 6 707.00 | | 6 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 089.00 | 47 929.00 | 160.00 | 48 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 308.00 | 56 308.00 | | 56 308.00 |