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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 259.00 | 3 498.00 | 2 761.00 | 6 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 007.00 | 71 120.00 | 39 887.00 | 111 007.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 743.00 | 75 658.00 | 44 085.00 | 119 743.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 052.00 | | 68 052.00 | 68 052.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 194 017.00 | 2 682.00 | 191 335.00 | 194 017.00 |
BZ Autres créances | 61 748.00 | | 61 748.00 | 61 748.00 |
CF Disponibilités | 73 082.00 | | 73 082.00 | 73 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 657.00 | | 1 657.00 | 1 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 555.00 | 2 682.00 | 395 873.00 | 398 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 298.00 | 78 339.00 | 439 959.00 | 518 298.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 51 462.00 | 44 770.00 | | 51 462.00 |
DH Report à nouveau | | -8 712.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 383.00 | 15 405.00 | | 16 383.00 |
DL TOTAL (I) | 177 845.00 | 161 462.00 | | 177 845.00 |
DP Provisions pour risques | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 518.00 | | | 30 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 698.00 | 20 251.00 | | 16 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 169.00 | 49 956.00 | | 177 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 729.00 | 27 620.00 | | 36 729.00 |
EA Autres dettes | | 475.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 261 114.00 | 98 302.00 | | 261 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 959.00 | 260 764.00 | | 439 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 475.00 | 98 302.00 | | 19 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 141 379.00 | |
FG Production vendue services | | | 743 070.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 884 449.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 893 481.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 141 379.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 321 702.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 834.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 682.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 875 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 653.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 725.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 725.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 608.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 608.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 117.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 192.00 | -468.00 | | 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 893 481.00 | 687 822.00 | | 893 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 877 098.00 | 672 417.00 | | 877 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 383.00 | 15 405.00 | | 16 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 763.00 | | 37 259.00 | 88 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 1 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 279.00 | 119 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 979.00 | 117 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 986.00 | | 37 259.00 | 85 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 803.00 | 12 834.00 | 5 979.00 | 68 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 763.00 | 12 834.00 | 5 979.00 | 67 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
UX Autres créances clients | 194 017.00 | 194 017.00 | | 194 017.00 |
VP Divers | 61 748.00 | 61 748.00 | | 61 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 858.00 | 257 421.00 | 1 437.00 | 258 858.00 |