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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 339.00 | 8 865.00 | 55 474.00 | 64 339.00 |
040 Immobilisations financières | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 411.00 | 8 865.00 | 75 545.00 | 84 411.00 |
060 Stock marchandises | 79 258.00 | | 79 258.00 | 79 258.00 |
072 Créances – Autres | 4 347.00 | | 4 347.00 | 4 347.00 |
084 Disponibilités | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
092 Charges constatées d’avance | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 105.00 | | 84 105.00 | 84 105.00 |
110 Total général Actif | 168 515.00 | 8 865.00 | 159 650.00 | 168 515.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 425.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 735.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 675.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 749.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 969.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 802.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 066.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 129.00 | |
176 Total des dettes | | | 147 901.00 | |
180 Total général Passif | | | 159 650.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 57 110.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 38 326.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 103 758.00 | 87 067.00 | | 103 758.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 103 758.00 | 87 067.00 | | 103 758.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 71 635.00 | 56 607.00 | | 71 635.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -22 626.00 | -6 668.00 | | -22 626.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 267.00 | | | 267.00 |
242 Autres charges externes. | 17 804.00 | 14 054.00 | | 17 804.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 484.00 | | | 484.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 444.00 | 1 309.00 | | 2 444.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 577.00 | 12 024.00 | | 25 577.00 |
252 Charges sociales | 6 142.00 | 3 818.00 | | 6 142.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 102 884.00 | 81 144.00 | | 102 884.00 |
270 Résultat d’exploitation | 874.00 | 5 923.00 | | 874.00 |
280 Produits financiers | 12.00 | | | 12.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 545.00 | | | 10 545.00 |
294 Charges financières | 1 112.00 | 840.00 | | 1 112.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 645.00 | 391.00 | | 4 645.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 675.00 | 4 691.00 | | 5 675.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 50 364.00 | | | 50 364.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 746.00 | | | 6 746.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 734.00 | | | 66 734.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 57 110.00 | | | 57 110.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 39 433.00 | | | 39 433.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 752.00 | | | 20 752.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 736.00 | | | 13 736.00 |