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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 6 004.00 | | 6 004.00 | 6 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 996.00 | | 2 996.00 | 2 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 000.00 | | 537 000.00 | 537 000.00 |
BZ Autres créances | 25 850.00 | | 25 850.00 | 25 850.00 |
CF Disponibilités | 7 187.00 | | 7 187.00 | 7 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 773.00 | | 33 773.00 | 33 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 773.00 | | 570 773.00 | 570 773.00 |
CU Autres participations | 528 000.00 | | 528 000.00 | 528 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 347 055.00 | 290 773.00 | | 347 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 324.00 | 56 281.00 | | -40 324.00 |
DL TOTAL (I) | 361 730.00 | 402 055.00 | | 361 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 369.00 | 16 333.00 | | 2 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 422.00 | 92 517.00 | | 169 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 773.00 | 23 484.00 | | 33 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 476.00 | 9 530.00 | | 3 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 042.00 | 141 865.00 | | 209 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 773.00 | 543 920.00 | | 570 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 279.00 | | | 239 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 471.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58.00 | | | 58.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 35 223.00 | | | 35 223.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 17 657.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 083.00 | 216 000.00 | | 102 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 407.00 | 159 718.00 | | 142 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 324.00 | 56 281.00 | | -40 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 000.00 | | | 537 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 537 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 537 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 537 000.00 | | | 537 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 773.00 | 33 773.00 | | 33 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 566.00 | 6 566.00 | | 6 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
VB T. V. A. | 23 588.00 | 23 588.00 | | 23 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
VI Groupe et associés | 169 422.00 | 169 422.00 | | 169 422.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 963.00 | | | 13 963.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 581.00 | 29 581.00 | | 29 581.00 |
VW T.V.A. | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 042.00 | 209 042.00 | | 209 042.00 |