| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 947.00 | 101 302.00 | 15 645.00 | 116 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 546.00 | 218 581.00 | 33 965.00 | 252 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 882.00 | | 4 882.00 | 4 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 371.00 | 319 883.00 | 131 488.00 | 451 371.00 |
BT Marchandises | 24 104.00 | | 24 104.00 | 24 104.00 |
BZ Autres créances | 23 246.00 | | 23 246.00 | 23 246.00 |
CF Disponibilités | 279 794.00 | | 279 794.00 | 279 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 815.00 | | 9 815.00 | 9 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 959.00 | | 336 959.00 | 336 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 330.00 | 319 883.00 | 468 447.00 | 788 330.00 |
CU Autres participations | 16 996.00 | | 16 996.00 | 16 996.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 147 919.00 | 115 622.00 | | 147 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 660.00 | 86 298.00 | | 69 660.00 |
DL TOTAL (I) | 226 379.00 | 210 719.00 | | 226 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115.00 | 119.00 | | 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 556.00 | 97 243.00 | | 137 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 568.00 | 34 690.00 | | 57 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 829.00 | 59 637.00 | | 46 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 068.00 | 191 690.00 | | 242 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 447.00 | 402 409.00 | | 468 447.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 115.00 | 119.00 | | 115.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 737.00 | | 3 638.00 | 447 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4.00 | 21 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4.00 | 451 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 369 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 006.00 | | 3 487.00 | 366 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 730.00 | | 151.00 | 21 730.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 447 737.00 | 3 638.00 | 4.00 | 447 737.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 366 006.00 | 3 487.00 | | 366 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 730.00 | 151.00 | 4.00 | 21 730.00 |