| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 232.00 | 12 480.00 | 1 752.00 | 14 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 804.00 | 17 363.00 | 2 441.00 | 19 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 789.00 | 35 443.00 | 134 346.00 | 169 789.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 318.00 | | 5 318.00 | 5 318.00 |
BN En cours de production de biens | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 325.00 | | 50 325.00 | 50 325.00 |
BZ Autres créances | 4 411.00 | | 4 411.00 | 4 411.00 |
CF Disponibilités | 38 276.00 | | 38 276.00 | 38 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 498.00 | | 6 498.00 | 6 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 680.00 | | 105 680.00 | 105 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 470.00 | 35 443.00 | 240 027.00 | 275 470.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 209 036.00 | | | 209 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 536.00 | | | 3 536.00 |
DL TOTAL (I) | 218 072.00 | | | 218 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 651.00 | | | 16 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 566.00 | | | 2 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 954.00 | | | 21 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 027.00 | | | 240 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 954.00 | | | 21 954.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 421 056.00 | | 421 056.00 | 421 056.00 |
FG Production vendue services | 4 687.00 | | 4 687.00 | 4 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 425 744.00 | | 425 744.00 | 425 744.00 |
FM Production stockée | | | -144.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 388.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 427 445.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 922.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 189.00 | |
GE Autres charges | | | 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 408 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 629.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 61 014.00 | | | 61 014.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 083.00 | | | 14 083.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 083.00 | | | 14 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 083.00 | | | -14 083.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 381.00 | | | 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 427 445.00 | | | 427 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 423 908.00 | | | 423 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 536.00 | | | 3 536.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 608.00 | | 1 181.00 | 168 608.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 169 790.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 856.00 | | 1 181.00 | 32 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 254.00 | 3 189.00 | | 32 254.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 654.00 | 3 189.00 | | 26 654.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 652.00 | 16 652.00 | | 16 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 737.00 | 2 737.00 | | 2 737.00 |
UX Autres créances clients | 50 326.00 | 50 326.00 | | 50 326.00 |
VP Divers | 4 412.00 | 4 412.00 | | 4 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 566.00 | 2 566.00 | | 2 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 499.00 | 6 499.00 | | 6 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 236.00 | 61 236.00 | | 61 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 954.00 | 21 954.00 | | 21 954.00 |