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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 176.00 | 196.00 | 980.00 | 1 176.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 931.00 | 10 877.00 | 24 054.00 | 34 931.00 |
040 Immobilisations financières | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 116.00 | 11 073.00 | 25 042.00 | 36 116.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 506.00 | | 14 506.00 | 14 506.00 |
060 Stock marchandises | 2 062.00 | | 2 062.00 | 2 062.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
072 Créances – Autres | 3 231.00 | | 3 231.00 | 3 231.00 |
084 Disponibilités | 14 928.00 | | 14 928.00 | 14 928.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 211.00 | | 35 211.00 | 35 211.00 |
110 Total général Actif | 71 327.00 | 11 073.00 | 60 254.00 | 71 327.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 307.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 603.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 011.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 995.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 156.00 | |
172 Autres dettes | | | 13 090.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 242.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 254.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 320.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 995.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 510.00 | | | 8 510.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 135 813.00 | | | 135 813.00 |
230 Autres produits | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 148 013.00 | | | 148 013.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 394.00 | | | 5 394.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 907.00 | | | -1 907.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 100.00 | | | 18 100.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 067.00 | | | -3 067.00 |
242 Autres charges externes. | 32 310.00 | | | 32 310.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 966.00 | | | 966.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 011.00 | | | 5 011.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 473.00 | | | 62 473.00 |
252 Charges sociales | 15 279.00 | | | 15 279.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 625.00 | | | 3 625.00 |
262 Autres charges | 20.00 | | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 137 242.00 | | | 137 242.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 771.00 | | | 10 771.00 |
294 Charges financières | 138.00 | | | 138.00 |
300 Charges exceptionnelles | 531.00 | | | 531.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 496.00 | | | 496.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 603.00 | | | 9 603.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 20 464.00 | | | 20 464.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 924.00 | | | 924.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 007.00 | | | 16 007.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 320.00 | | | 24 320.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 212.00 | | | 4 212.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 888.00 | | | 28 888.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 852.00 | | | 7 852.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |