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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 15 096.00 | 3 260.00 | 11 836.00 | 15 096.00 |
040 Immobilisations financières | 16 975.00 | | 16 975.00 | 16 975.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 096.00 | 3 260.00 | 11 836.00 | 15 096.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 892.00 | | 9 892.00 | 9 892.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 17 857.00 | | 17 857.00 | 17 857.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 223 465.00 | 13 025.00 | 210 440.00 | 223 465.00 |
072 Créances – Autres | 62 509.00 | 9 900.00 | 52 609.00 | 62 509.00 |
084 Disponibilités | 5 003.00 | | 5 003.00 | 5 003.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 300 868.00 | 22 925.00 | 277 944.00 | 300 868.00 |
110 Total général Actif | 315 964.00 | 26 185.00 | 289 779.00 | 315 964.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 60 180.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 580.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 104 010.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 315.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 82 026.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 653.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55 264.00 | | |
172 Autres dettes | | | 137 801.00 | |
176 Total des dettes | | | 185 769.00 | |
180 Total général Passif | | | 289 779.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 361.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 16 975.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 847.00 | 10 528.00 | | 9 847.00 |
214 Production vendue de biens – France | 74 638.00 | | | 74 638.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 412 743.00 | 355 366.00 | | 412 743.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 37.00 | | |
230 Autres produits | 1 445.00 | 1 210.00 | | 1 445.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 498 672.00 | 367 141.00 | | 498 672.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 195 414.00 | 124 979.00 | | 195 414.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -9 892.00 | | | -9 892.00 |
242 Autres charges externes. | 95 361.00 | 130 608.00 | | 95 361.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 161.00 | | | 161.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 713.00 | 3 025.00 | | 1 713.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 16 266.00 | | | 16 266.00 |
250 Rémunérations du personnel | 137 446.00 | 55 692.00 | | 137 446.00 |
252 Charges sociales | 8 128.00 | 8 419.00 | | 8 128.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 997.00 | 1 406.00 | | 1 997.00 |
256 Dotations aux provisions | 7 396.00 | 4 934.00 | | 7 396.00 |
262 Autres charges | 16 566.00 | 9 063.00 | | 16 566.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 454 129.00 | 338 125.00 | | 454 129.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 543.00 | 29 015.00 | | 44 543.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 059.00 | 44 314.00 | | 8 059.00 |
294 Charges financières | 1 930.00 | 893.00 | | 1 930.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 468.00 | 33 876.00 | | 10 468.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 625.00 | 4 961.00 | | 4 625.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 580.00 | 33 600.00 | | 35 580.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 579.00 | | | 579.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 783.00 | | | 783.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 16 975.00 | | | 16 975.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 734.00 | | | 13 734.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 765.00 | | | 22 765.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 879.00 | | | 9 879.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 7 396.00 | | | 7 396.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 7 396.00 | | | 7 396.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |