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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 525.00 | 24 525.00 | | 24 525.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 87 010.00 | | 87 010.00 | 87 010.00 |
AP Constructions | 68 908.00 | 23 396.00 | 45 512.00 | 68 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 292.00 | 36 916.00 | 35 376.00 | 72 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 902.00 | 81 688.00 | 56 214.00 | 137 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 065.00 | | 8 065.00 | 8 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 602.00 | 168 525.00 | 233 077.00 | 401 602.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 451.00 | | 3 451.00 | 3 451.00 |
BT Marchandises | 9 070.00 | | 9 070.00 | 9 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 795.00 | | 133 795.00 | 133 795.00 |
BZ Autres créances | 166 712.00 | | 166 712.00 | 166 712.00 |
CF Disponibilités | 11 325.00 | | 11 325.00 | 11 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 447.00 | | 324 447.00 | 324 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 050.00 | 168 525.00 | 557 525.00 | 726 050.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 339 205.00 | 286 470.00 | | 339 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 027.00 | 52 734.00 | | 57 027.00 |
DL TOTAL (I) | 407 231.00 | 350 205.00 | | 407 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 900.00 | 30 997.00 | | 25 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 851.00 | 6 033.00 | | 30 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 788.00 | 60 087.00 | | 49 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 302.00 | 54 309.00 | | 39 302.00 |
EA Autres dettes | 4 451.00 | 4 451.00 | | 4 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 293.00 | 155 877.00 | | 150 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 525.00 | 506 082.00 | | 557 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 788.00 | | | 49 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 302.00 | | | 39 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 451.00 | | | 4 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 065.00 | | | 8 065.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 900.00 | | | 25 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 300 601.00 | 300 601.00 | | 300 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 666.00 | 300 601.00 | | 308 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 293.00 | | | 150 293.00 |