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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 430.00 | 82 094.00 | 12 336.00 | 94 430.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
AN Terrains | 47 164.00 | | 47 164.00 | 47 164.00 |
AP Constructions | 1 804 181.00 | 1 591 785.00 | 212 397.00 | 1 804 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 275 802.00 | 1 242 533.00 | 33 269.00 | 1 275 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 244 751.00 | 1 056 179.00 | 188 572.00 | 1 244 751.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 705.00 | | 12 705.00 | 12 705.00 |
BF Prêts | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 281 708.00 | | 281 708.00 | 281 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 807 060.00 | 4 017 779.00 | 789 281.00 | 4 807 060.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 566 499.00 | 779 506.00 | 2 786 993.00 | 3 566 499.00 |
BN En cours de production de biens | 2 160 720.00 | | 2 160 720.00 | 2 160 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 110 997.00 | 382 182.00 | 4 728 815.00 | 5 110 997.00 |
BZ Autres créances | 421 167.00 | 50 000.00 | 371 167.00 | 421 167.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
CF Disponibilités | 480 829.00 | | 480 829.00 | 480 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 594.00 | | 65 594.00 | 65 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 806 022.00 | 1 211 688.00 | 10 594 334.00 | 11 806 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 613 082.00 | 5 229 467.00 | 11 383 615.00 | 16 613 082.00 |
CU Autres participations | 39 090.00 | 39 090.00 | | 39 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 672 245.00 | | | 7 672 245.00 |
DH Report à nouveau | -4 686 110.00 | | | -4 686 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 884 445.00 | | | -4 884 445.00 |
DK Provisions réglementées | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
DL TOTAL (I) | -1 896 682.00 | | | -1 896 682.00 |
DP Provisions pour risques | 711 985.00 | | | 711 985.00 |
DR TOTAL (IV) | 711 985.00 | | | 711 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 766.00 | | | 358 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 485 542.00 | | | 485 542.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 592 685.00 | | | 592 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 143 842.00 | | | 5 143 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 440 586.00 | | | 2 440 586.00 |
EA Autres dettes | 3 276 891.00 | | | 3 276 891.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 568 311.00 | | | 12 568 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 383 615.00 | | | 11 383 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 975 626.00 | | | 11 975 626.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 198 448.00 | | | 198 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 238 876.00 | | 238 876.00 | 238 876.00 |
FD Production vendue biens | 12 650 572.00 | | 12 650 572.00 | 12 650 572.00 |
FG Production vendue services | 940 930.00 | | 940 930.00 | 940 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 830 378.00 | | 13 830 378.00 | 13 830 378.00 |
FM Production stockée | | | 870 659.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 228.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 157 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 850.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 866 175.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 579 960.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 419 187.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -793 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 309 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 250 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 653 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 697 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 635.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 854 290.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 573 985.00 | |
GE Autres charges | | | 50 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 698 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 832 266.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 890.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 293 093.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 151 503.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 510 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 188 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 188 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 322 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 510 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 372.00 | | | 42 372.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 540.00 | | | 17 540.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 316 464.00 | | | 2 316 464.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 424 004.00 | | | 2 424 004.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122 971.00 | | | 122 971.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 693 871.00 | | | 2 693 871.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 634.00 | | | 2 634.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 819 477.00 | | | 2 819 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -395 473.00 | | | -395 473.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 139.00 | | | -21 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 800 665.00 | | | 17 800 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 685 110.00 | | | 22 685 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 884 445.00 | | | -4 884 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 267 023.00 | | 554 221.00 | 7 267 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 014 184.00 | 321 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 014 184.00 | 4 807 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 384 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 528.00 | | 6 000.00 | 94 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 954 356.00 | | 430 249.00 | 3 954 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 218 140.00 | | 117 972.00 | 3 218 140.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 868 957.00 | 104 641.00 | 1 006.00 | 3 868 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 287.00 | 10 808.00 | | 71 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 797 670.00 | 93 833.00 | 1 006.00 | 3 797 670.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 628.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 800.00 | 7 403 985.00 | | 30 800.00 |
6N Sur stocks et en cours | 25 000.00 | 754 506.00 | | 25 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 577 669.00 | 830 711.00 | 151 503.00 | 577 669.00 |
7C TOTAL GENERAL | 885 669.00 | 1 236 324.00 | 151 503.00 | 885 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 143 842.00 | 5 143 842.00 | | 5 143 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 550 190.00 | 550 190.00 | | 550 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 298 029.00 | 1 298 029.00 | | 1 298 029.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 901.00 | 18 901.00 | | 18 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 276 891.00 | 3 276 891.00 | | 3 276 891.00 |
8L Produits constatés d’avance | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
UP Prêts | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 281 708.00 | 281 708.00 | | 281 708.00 |
UX Autres créances clients | 4 618 576.00 | 4 618 576.00 | | 4 618 576.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 492 422.00 | 492 422.00 | | 492 422.00 |
VB T. V. A. | 109 690.00 | 109 690.00 | | 109 690.00 |
VC Groupe et associés | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 358 766.00 | 358 766.00 | | 358 766.00 |
VI Groupe et associés | 485 542.00 | 485 542.00 | | 485 542.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 883.00 | | | 88 883.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 163.00 | 73 163.00 | | 73 163.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 160 852.00 | 160 852.00 | | 160 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 046.00 | 72 046.00 | | 72 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 394.00 | 76 394.00 | | 76 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 594.00 | 65 594.00 | | 65 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 880 597.00 | 5 880 597.00 | | 5 880 597.00 |
VW T.V.A. | 501 420.00 | 501 420.00 | | 501 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 975 626.00 | 11 975 626.00 | | 11 975 626.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 104.00 | | | 104.00 |