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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 858.00 | 10 618.00 | 4 239.00 | 14 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 104.00 | 21 783.00 | 48 320.00 | 70 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 011.00 | 32 402.00 | 142 608.00 | 175 011.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 939.00 | | 17 939.00 | 17 939.00 |
BZ Autres créances | 11 738.00 | | 11 738.00 | 11 738.00 |
CF Disponibilités | 11 487.00 | | 11 487.00 | 11 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 130.00 | | 42 130.00 | 42 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 142.00 | 32 402.00 | 184 739.00 | 217 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 51 138.00 | | | 51 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 561.00 | | | 32 561.00 |
DL TOTAL (I) | 84 899.00 | | | 84 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 184.00 | | | 29 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 636.00 | | | 20 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 780.00 | | | 37 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 237.00 | | | 12 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 839.00 | | | 99 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 739.00 | | | 184 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 990.00 | | | 96 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 292 142.00 | | 292 142.00 | 292 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 292 142.00 | | 292 142.00 | 292 142.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 292 149.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127 829.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 388.00 | |
GE Autres charges | | | 2 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 252 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69.00 | | | 69.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69.00 | | | 69.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69.00 | | | 69.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 547.00 | | | 5 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 292 219.00 | | | 292 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 658.00 | | | 259 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 561.00 | | | 32 561.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 753.00 | | | 2 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 011.00 | | | 175 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 962.00 | | | 84 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 014.00 | 10 388.00 | | 22 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 014.00 | 10 388.00 | | 22 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 781.00 | 37 781.00 | | 37 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 637.00 | 20 637.00 | | 20 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 185.00 | 26 336.00 | 2 849.00 | 29 185.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 176.00 | | | 27 176.00 |
VP Divers | 11 738.00 | 11 738.00 | | 11 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 237.00 | 12 237.00 | | 12 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 753.00 | 12 704.00 | 49.00 | 12 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 840.00 | 96 991.00 | 2 849.00 | 99 840.00 |