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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 302 960.00 | 98 402.00 | 204 558.00 | 302 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 475.00 | 8 801.00 | 35 674.00 | 44 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 760.00 | 35 636.00 | 21 124.00 | 56 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 744.00 | | 33 744.00 | 33 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 939.00 | 142 839.00 | 335 099.00 | 477 939.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 984.00 | | 19 984.00 | 19 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 960.00 | | 8 960.00 | 8 960.00 |
BZ Autres créances | 11 411.00 | | 11 411.00 | 11 411.00 |
CF Disponibilités | 92 367.00 | | 92 367.00 | 92 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 124.00 | | 9 124.00 | 9 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 846.00 | | 141 846.00 | 141 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 785.00 | 142 839.00 | 476 946.00 | 619 785.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 744.00 | | | 33 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 122 315.00 | 70 850.00 | | 122 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 986.00 | 51 464.00 | | 70 986.00 |
DL TOTAL (I) | 204 301.00 | 133 315.00 | | 204 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 907.00 | 136 052.00 | | 129 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 661.00 | 70 933.00 | | 9 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 904.00 | 47 609.00 | | 81 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 277.00 | 46 156.00 | | 49 277.00 |
EA Autres dettes | 1 896.00 | 1 585.00 | | 1 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 645.00 | 302 335.00 | | 272 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 946.00 | 435 650.00 | | 476 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 203 492.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 728.00 | | 37 210.00 | 440 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 477 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 404 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 985.00 | | 37 210.00 | 366 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 744.00 | | | 33 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 843.00 | 31 996.00 | | 110 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 843.00 | 31 996.00 | | 110 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 904.00 | 81 904.00 | | 81 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 089.00 | 26 089.00 | | 26 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 439.00 | 20 439.00 | | 20 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 744.00 | 33 744.00 | | 33 744.00 |
UX Autres créances clients | 8 960.00 | 8 960.00 | | 8 960.00 |
VB T. V. A. | 7 744.00 | 7 744.00 | | 7 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 860.00 | 47 136.00 | 82 724.00 | 129 860.00 |
VI Groupe et associés | 9 661.00 | 9 661.00 | | 9 661.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 069.00 | | | 37 069.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 228.00 | | | 43 228.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 857.00 | 2 857.00 | | 2 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 124.00 | 9 124.00 | | 9 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 239.00 | 63 239.00 | | 63 239.00 |
VW T.V.A. | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 645.00 | 189 921.00 | 82 724.00 | 272 645.00 |