| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 110.00 | 2 481.00 | 3 629.00 | 6 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 111.00 | 14 988.00 | 31 123.00 | 46 111.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 431.00 | 17 469.00 | 65 962.00 | 83 431.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 533.00 | | 20 533.00 | 20 533.00 |
BZ Autres créances | 3 708.00 | | 3 708.00 | 3 708.00 |
CF Disponibilités | 21 805.00 | | 21 805.00 | 21 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 892.00 | | 46 892.00 | 46 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 323.00 | 17 469.00 | 112 854.00 | 130 323.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | 10 500.00 | | 13 500.00 |
DG Autres réserves | 957.00 | 927.00 | | 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 600.00 | 3 030.00 | | 4 600.00 |
DL TOTAL (I) | 94 057.00 | 89 457.00 | | 94 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 138.00 | 15 060.00 | | 16 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 798.00 | 15 560.00 | | 18 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 854.00 | 105 017.00 | | 112 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 798.00 | | | 18 798.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 139 482.00 | | 139 482.00 | 139 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 482.00 | | 139 482.00 | 139 482.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 813.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 295.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 206.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 416.00 | |
GE Autres charges | | | 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 399.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 550.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 799.00 | 535.00 | | 1 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 295.00 | 95 496.00 | | 140 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 695.00 | 92 466.00 | | 135 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 600.00 | 3 030.00 | | 4 600.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 231.00 | | 10 000.00 | 82 231.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 800.00 | 11 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 800.00 | 83 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 221.00 | | | 52 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 010.00 | | 10 000.00 | 10 010.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 053.00 | 7 416.00 | | 10 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 053.00 | 7 416.00 | | 10 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 814.00 | 8 814.00 | | 8 814.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 20 533.00 | 20 533.00 | | 20 533.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 348.00 | 3 348.00 | | 3 348.00 |
VB T. V. A. | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VI Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 525.00 | 5 525.00 | | 5 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 442.00 | 24 242.00 | 11 200.00 | 35 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 798.00 | 18 798.00 | | 18 798.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 995.00 | | | 4 995.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 624.00 | | | 3 624.00 |
ST Autres comptes | 12 898.00 | | | 12 898.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 839.00 | | | 6 839.00 |
YT Sous‐traitance | 349.00 | | | 349.00 |
YW Taxe professionnelle | 530.00 | | | 530.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 525.00 | | | 5 525.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 711.00 | | | 23 711.00 |