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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 345.00 | 26 024.00 | 49 321.00 | 75 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 365.00 | 26 024.00 | 49 341.00 | 75 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
BZ Autres créances | 2 094.00 | | 2 094.00 | 2 094.00 |
CF Disponibilités | 27 908.00 | | 27 908.00 | 27 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 548.00 | | 1 548.00 | 1 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 500.00 | | 35 500.00 | 35 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 865.00 | 26 024.00 | 84 841.00 | 110 865.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 9 787.00 | 7 324.00 | | 9 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 181.00 | 2 462.00 | | -3 181.00 |
DL TOTAL (I) | 12 106.00 | 15 287.00 | | 12 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 924.00 | 52.00 | | 33 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38.00 | 41.00 | | 38.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 550.00 | 6 821.00 | | 6 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 223.00 | 30 695.00 | | 32 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 735.00 | 37 609.00 | | 72 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 841.00 | 52 896.00 | | 84 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 028.00 | 37 609.00 | | 46 028.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56.00 | 52.00 | | 56.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 227 365.00 | | 227 365.00 | 227 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 227 365.00 | | 227 365.00 | 227 365.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 231 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 891.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 266.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88.00 | | | 88.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 794.00 | | | 5 794.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 882.00 | | | 5 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 618.00 | | | 5 618.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 533.00 | 1 589.00 | | 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 565.00 | 233 547.00 | | 242 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 745.00 | 231 085.00 | | 245 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 181.00 | 2 462.00 | | -3 181.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 148.00 | | 39 217.00 | 63 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 000.00 | 75 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 000.00 | 75 345.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 128.00 | | 39 217.00 | 63 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 339.00 | 15 891.00 | 21 206.00 | 31 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 339.00 | 15 891.00 | 21 206.00 | 31 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 550.00 | 6 550.00 | | 6 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 530.00 | 13 530.00 | | 13 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 978.00 | 15 978.00 | | 15 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
VB T. V. A. | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 868.00 | 7 161.00 | 26 707.00 | 33 868.00 |
VI Groupe et associés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 777.00 | | | 36 777.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 934.00 | | | 2 934.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 612.00 | 7 592.00 | 20.00 | 7 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 735.00 | 46 028.00 | 26 707.00 | 72 735.00 |