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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 59 665.00 | 16 349.00 | 43 316.00 | 59 665.00 |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 59 665.00 | 16 349.00 | 43 316.00 | 59 665.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
072 Créances – Autres | 10 645.00 | | 10 645.00 | 10 645.00 |
084 Disponibilités | 7 657.00 | | 7 657.00 | 7 657.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 133.00 | | 21 133.00 | 21 133.00 |
110 Total général Actif | 80 798.00 | 16 349.00 | 64 449.00 | 80 798.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 278.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 297.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 113.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 463.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 440.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 188.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 546.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 986.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 449.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 52 684.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 10 591.00 | | | 10 591.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 24 578.00 | 29 650.00 | | 24 578.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 11 000.00 | | |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 24 579.00 | 40 650.00 | | 24 579.00 |
242 Autres charges externes. | 34 278.00 | 37 492.00 | | 34 278.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 164.00 | | | 164.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 164.00 | 162.00 | | 164.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 235.00 | 1 114.00 | | 15 235.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 49 678.00 | 38 768.00 | | 49 678.00 |
270 Résultat d’exploitation | -25 099.00 | 1 883.00 | | -25 099.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14.00 | 35.00 | | 14.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 282.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -5 113.00 | 1 566.00 | | -5 113.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 32 388.00 | | | 32 388.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 20 296.00 | | | 20 296.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 365.00 | | | 33 365.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 52 684.00 | | | 52 684.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 26 385.00 | | | 26 385.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 797.00 | | | 2 797.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 207.00 | | | 6 207.00 |