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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 860.00 | 5 191.00 | 669.00 | 5 860.00 |
AH Fonds commercial | 177 702.00 | | 177 702.00 | 177 702.00 |
AP Constructions | 28 208.00 | 12 454.00 | 15 754.00 | 28 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 965.00 | 68 401.00 | 102 564.00 | 170 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 263.00 | 27 357.00 | 158 907.00 | 186 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 998.00 | 113 403.00 | 455 595.00 | 568 998.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 093.00 | | 90 093.00 | 90 093.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 603.00 | | 34 603.00 | 34 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 701.00 | | 260 701.00 | 260 701.00 |
BZ Autres créances | 3 270.00 | | 3 270.00 | 3 270.00 |
CF Disponibilités | 79 098.00 | | 79 098.00 | 79 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 643.00 | | 13 643.00 | 13 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 409.00 | | 481 409.00 | 481 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 050 407.00 | 113 403.00 | 937 004.00 | 1 050 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 222.00 | 20 000.00 | | 22 222.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 267 882.00 | | | 267 882.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 59 320.00 | | | 59 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 310.00 | 61 320.00 | | 200 310.00 |
DL TOTAL (I) | 551 734.00 | 81 320.00 | | 551 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 797.00 | 83 610.00 | | 63 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 507.00 | | | 11 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 593.00 | 60 165.00 | | 103 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 269.00 | 113 488.00 | | 200 269.00 |
EA Autres dettes | 6 103.00 | 2 600.00 | | 6 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 269.00 | 259 862.00 | | 385 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 937 004.00 | 341 182.00 | | 937 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 86 560.00 | | 86 560.00 | 86 560.00 |
FD Production vendue biens | 523 748.00 | | 523 746.00 | 523 748.00 |
FG Production vendue services | 1 366 588.00 | | 1 366 588.00 | 1 366 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 976 893.00 | | 1 976 893.00 | 1 976 893.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 525.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 417.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 998 835.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 86 660.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 345 213.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 711 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 914.00 | |
GE Autres charges | | | 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 763 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 235 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 443.00 | | | 26 443.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 443.00 | | | 25 443.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 685.00 | | | 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 758.00 | | | 24 758.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 952.00 | 6 952.00 | | 68 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 024 278.00 | 824 448.00 | | 2 024 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 823 967.00 | 763 128.00 | | 1 823 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 310.00 | 61 320.00 | | 200 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 065.00 | | 371 933.00 | 197 065.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 815.00 | | | 815.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 568 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 385 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 596.00 | | 182 966.00 | 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 469.00 | | 188 967.00 | 196 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 637.00 | 88 765.00 | | 24 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70.00 | 5 121.00 | | 70.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 567.00 | 83 644.00 | | 24 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | | 417.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | | 417.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | 417.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | | 417.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 593.00 | 103 593.00 | | 103 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 277.00 | 59 277.00 | | 59 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 856.00 | 67 856.00 | | 67 856.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 493.00 | 18 493.00 | | 18 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 103.00 | 6 103.00 | | 6 103.00 |
UX Autres créances clients | 260 701.00 | 260 701.00 | | 260 701.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VB T. V. A. | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 797.00 | 19 972.00 | 43 825.00 | 63 797.00 |
VI Groupe et associés | 11 507.00 | 11 507.00 | | 11 507.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 813.00 | | | 19 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 344.00 | 12 344.00 | | 12 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 643.00 | 13 643.00 | | 13 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 614.00 | 277 614.00 | | 277 614.00 |
VW T.V.A. | 42 299.00 | 42 299.00 | | 42 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 269.00 | 341 444.00 | 43 825.00 | 385 269.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |