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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 600.00 | 1 047.00 | 553.00 | 1 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 950.00 | 9 720.00 | 33 230.00 | 42 950.00 |
040 Immobilisations financières | 15 753.00 | | 15 753.00 | 15 753.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 303.00 | 10 767.00 | 49 536.00 | 60 303.00 |
060 Stock marchandises | 19 348.00 | | 19 348.00 | 19 348.00 |
072 Créances – Autres | 4 037.00 | | 4 037.00 | 4 037.00 |
084 Disponibilités | 17 776.00 | | 17 776.00 | 17 776.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 326.00 | | 2 326.00 | 2 326.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 487.00 | | 43 487.00 | 43 487.00 |
110 Total général Actif | 103 790.00 | 10 767.00 | 93 023.00 | 103 790.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 405.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 107.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 511.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 302.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 612.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 986.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 598.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 512.00 | |
180 Total général Passif | | | 93 023.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 266.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 787.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 173 695.00 | 164 169.00 | | 173 695.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 151.00 | 108.00 | | 151.00 |
230 Autres produits | 1 618.00 | 6 107.00 | | 1 618.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 175 465.00 | 170 384.00 | | 175 465.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 121 205.00 | 136 456.00 | | 121 205.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 736.00 | -20 083.00 | | 736.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 528.00 | 2 495.00 | | 2 528.00 |
242 Autres charges externes. | 26 741.00 | 27 409.00 | | 26 741.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 503.00 | 2 406.00 | | 1 503.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 000.00 | 10 000.00 | | 6 000.00 |
252 Charges sociales | 2 262.00 | 1 836.00 | | 2 262.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 860.00 | 4 907.00 | | 5 860.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 23.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 166 844.00 | 165 449.00 | | 166 844.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 621.00 | 4 935.00 | | 8 621.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 907.00 | 830.00 | | 907.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 690.00 | | | 4 690.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 919.00 | 700.00 | | 919.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 107.00 | 3 405.00 | | 2 107.00 |