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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 525.00 | | 2 525.00 | 2 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 788.00 | 19 028.00 | 56 760.00 | 75 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 435.00 | 23 727.00 | 98 708.00 | 122 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 040.00 | | 9 040.00 | 9 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 788.00 | 42 754.00 | 167 033.00 | 209 788.00 |
BT Marchandises | 2 883.00 | | 2 883.00 | 2 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 643.00 | | 2 643.00 | 2 643.00 |
BZ Autres créances | 9 535.00 | | 9 535.00 | 9 535.00 |
CF Disponibilités | 62 602.00 | | 62 602.00 | 62 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 883.00 | | 77 883.00 | 77 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 670.00 | 42 754.00 | 244 916.00 | 287 670.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 040.00 | | | 9 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 255.00 | | | 3 255.00 |
DL TOTAL (I) | 26 255.00 | | | 26 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 733.00 | | | 172 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 341.00 | | | 32 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 681.00 | | | 11 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
EA Autres dettes | 135.00 | | | 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 661.00 | | | 218 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 916.00 | | | 244 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 979.00 | | | 72 979.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 341.00 | | | 32 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 349 634.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 139 847.00 | 209 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 139 847.00 | 198 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 525.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 338 069.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 040.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 42 982.00 | 228.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 42 982.00 | 228.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 681.00 | 11 681.00 | | 11 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 040.00 | 9 040.00 | | 9 040.00 |
UX Autres créances clients | 2 643.00 | 2 643.00 | | 2 643.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VB T. V. A. | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 733.00 | 27 051.00 | 111 900.00 | 172 733.00 |
VI Groupe et associés | 32 341.00 | 32 341.00 | | 32 341.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 267.00 | | | 22 267.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 438.00 | 21 438.00 | | 21 438.00 |
VW T.V.A. | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 661.00 | 72 979.00 | 111 900.00 | 218 661.00 |