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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 054.00 | 6 785.00 | 27 269.00 | 34 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 012.00 | 24 704.00 | 62 308.00 | 87 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 369.00 | | 11 369.00 | 11 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 436.00 | 31 489.00 | 100 946.00 | 132 436.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 017.00 | | 18 017.00 | 18 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 732.00 | | 83 732.00 | 83 732.00 |
BZ Autres créances | 74 500.00 | | 74 500.00 | 74 500.00 |
CF Disponibilités | 413 292.00 | | 413 292.00 | 413 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 238.00 | | 49 238.00 | 49 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 782.00 | | 638 782.00 | 638 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 218.00 | 31 489.00 | 739 728.00 | 771 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 60 997.00 | | | 60 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 573.00 | | | 115 573.00 |
DL TOTAL (I) | 207 320.00 | | | 207 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 135.00 | | | 22 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 793.00 | | | 10 793.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 054.00 | | | 28 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 916.00 | | | 187 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 797.00 | | | 264 797.00 |
EA Autres dettes | 18 710.00 | | | 18 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 408.00 | | | 532 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 728.00 | | | 739 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 040.00 | | | 487 040.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 360.00 | | | 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 432 071.00 | | 2 432 071.00 | 2 432 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 432 071.00 | | 2 432 071.00 | 2 432 071.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 465 780.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 824 050.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 445 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 827 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 950.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 296 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 647.00 | | | 31 647.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 253.00 | | | 5 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 712.00 | | | 7 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 712.00 | | | -7 712.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 105.00 | | | 46 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 465 780.00 | | | 2 465 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 350 206.00 | | | 2 350 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 573.00 | | | 115 573.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 61 403.00 | | | 61 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 556.00 | | 60 879.00 | 71 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 067.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 187.00 | | 60 879.00 | 60 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 369.00 | | | 11 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 538.00 | 21 950.00 | | 9 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 538.00 | 21 950.00 | | 9 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 916.00 | 187 916.00 | | 187 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 279.00 | 33 279.00 | | 33 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 311.00 | 162 311.00 | | 162 311.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 882.00 | 15 882.00 | | 15 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 710.00 | 18 710.00 | | 18 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 369.00 | | 11 369.00 | 11 369.00 |
UX Autres créances clients | 83 732.00 | 83 732.00 | | 83 732.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VB T. V. A. | 60 824.00 | 60 824.00 | | 60 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 775.00 | 4 462.00 | 17 313.00 | 21 775.00 |
VI Groupe et associés | 10 793.00 | 10 793.00 | | 10 793.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 714.00 | | | 8 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 385.00 | 18 385.00 | | 18 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 962.00 | 12 962.00 | | 12 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 238.00 | 49 238.00 | | 49 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 841.00 | 207 472.00 | 11 369.00 | 218 841.00 |
VW T.V.A. | 34 938.00 | 34 938.00 | | 34 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 353.00 | 487 040.00 | 17 313.00 | 504 353.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 756.00 | | | 16 756.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 72 259.00 | | | 72 259.00 |
ST Autres comptes | 283 659.00 | | | 283 659.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 150.00 | | | 69 150.00 |
YT Sous‐traitance | 20 046.00 | | | 20 046.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 268.00 | | | 8 268.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 024.00 | | | 25 024.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 196 568.00 | | | 196 568.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 174 172.00 | | | 174 172.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 445 116.00 | | | 445 116.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |