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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 019 740.00 | | 1 019 740.00 | 1 019 740.00 |
BZ Autres créances | 3 995 983.00 | | 3 995 983.00 | 3 995 983.00 |
CF Disponibilités | 197 851.00 | | 197 851.00 | 197 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 179 812.00 | | 179 812.00 | 179 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 393 386.00 | | 5 393 386.00 | 5 393 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 393 581.00 | | 5 393 581.00 | 5 393 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -95 058.00 | | | -95 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 916.00 | -95 058.00 | | 103 916.00 |
DL TOTAL (I) | 9 857.00 | -94 058.00 | | 9 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 205.00 | 437.00 | | 1 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 455.00 | 265 075.00 | | 179 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 067 492.00 | 366 986.00 | | 3 067 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 293.00 | 85 650.00 | | 272 293.00 |
EA Autres dettes | 1 863 278.00 | 546 312.00 | | 1 863 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 383 723.00 | 1 264 461.00 | | 5 383 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 393 581.00 | 1 170 402.00 | | 5 393 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 383 723.00 | 1 264 461.00 | | 5 383 723.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 205.00 | 437.00 | | 1 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 641 073.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 641 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 641 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 567 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 568 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 496.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 230.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 445.00 | | | 3 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 678 309.00 | 809 600.00 | | 3 678 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 574 393.00 | 904 659.00 | | 3 574 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 916.00 | -95 058.00 | | 103 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195.00 | | | 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195.00 | | | 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 179 455.00 | 179 455.00 | | 179 455.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 067 492.00 | 3 067 492.00 | | 3 067 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 863 278.00 | 1 863 278.00 | | 1 863 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
UX Autres créances clients | 1 019 740.00 | 1 019 740.00 | | 1 019 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VP Divers | 3 995 983.00 | 555 141.00 | 3 440 842.00 | 3 995 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 272 293.00 | 272 293.00 | | 272 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 179 812.00 | 179 812.00 | | 179 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 195 729.00 | 1 754 693.00 | 3 441 037.00 | 5 195 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 383 723.00 | 5 383 723.00 | | 5 383 723.00 |