| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 2 061.00 | 2 939.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 674.00 | 18 992.00 | 27 682.00 | 46 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 645.00 | 22 592.00 | 2 053.00 | 24 645.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 364.00 | 43 645.00 | 57 719.00 | 101 364.00 |
BT Marchandises | 129 065.00 | | 129 065.00 | 129 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 138.00 | 1 287.00 | 258 851.00 | 260 138.00 |
BZ Autres créances | 7 892.00 | | 7 892.00 | 7 892.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 997.00 | | 1 997.00 | 1 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 093.00 | 1 287.00 | 397 805.00 | 399 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 457.00 | 44 932.00 | 455 524.00 | 500 457.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 839.00 | 10 839.00 | | 10 839.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
DG Autres réserves | 153 460.00 | 148 377.00 | | 153 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 839.00 | 5 082.00 | | 8 839.00 |
DL TOTAL (I) | 174 232.00 | 165 393.00 | | 174 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 597.00 | 7 889.00 | | 39 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 070.00 | 250.00 | | 3 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 116.00 | 1 856.00 | | 212 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 473.00 | 25 288.00 | | 26 473.00 |
EA Autres dettes | 36.00 | 50 424.00 | | 36.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 293.00 | 85 709.00 | | 281 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 524.00 | 251 101.00 | | 455 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 986.00 | 83 129.00 | | 257 986.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 354.00 | | 35 011.00 | 66 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 101 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 71 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 367.00 | | 2 500.00 | 25 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 808.00 | | 32 511.00 | 38 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 738.00 | 8 907.00 | | 34 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 393.00 | 1 668.00 | | 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 345.00 | 7 239.00 | | 34 345.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 045.00 | 465.00 | 9 223.00 | 10 045.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 045.00 | 465.00 | 9 223.00 | 10 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 045.00 | 465.00 | 9 223.00 | 10 045.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 465.00 | 9 223.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 116.00 | 212 116.00 | | 212 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 906.00 | 10 906.00 | | 10 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 271.00 | 7 271.00 | | 7 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
UX Autres créances clients | 254 755.00 | 254 755.00 | | 254 755.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 383.00 | 5 383.00 | | 5 383.00 |
VB T. V. A. | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 181.00 | 6 181.00 | | 6 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 417.00 | 10 110.00 | 23 307.00 | 33 417.00 |
VI Groupe et associés | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 900.00 | | | 40 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 546.00 | | | 12 546.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 957.00 | 2 957.00 | | 2 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 472.00 | 3 472.00 | | 3 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 155.00 | 270 027.00 | 1 128.00 | 271 155.00 |
VW T.V.A. | 6 578.00 | 6 578.00 | | 6 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 293.00 | 257 986.00 | 23 307.00 | 281 293.00 |