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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 554 914.00 | | 554 914.00 | 554 914.00 |
AP Constructions | 2 301 216.00 | 2 256 720.00 | 44 495.00 | 2 301 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 693.00 | 2 124.00 | 1 568.00 | 3 693.00 |
BF Prêts | 154 275.00 | | 154 275.00 | 154 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 014 098.00 | 2 258 845.00 | 755 253.00 | 3 014 098.00 |
BZ Autres créances | 6 775.00 | | 6 775.00 | 6 775.00 |
CF Disponibilités | 90 705.00 | | 90 705.00 | 90 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 262.00 | | 12 262.00 | 12 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 743.00 | | 109 743.00 | 109 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 123 842.00 | 2 258 845.00 | 864 997.00 | 3 123 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 523.00 | | | 80 523.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 092.00 | | | 5 092.00 |
DH Report à nouveau | 311 926.00 | | | 311 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 507.00 | | | 266 507.00 |
DL TOTAL (I) | 664 049.00 | | | 664 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 957.00 | | | 113 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 220.00 | | | 18 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 670.00 | | | 25 670.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 099.00 | | | 43 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 947.00 | | | 200 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 997.00 | | | 864 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 947.00 | | | 200 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 575 973.00 | | 575 973.00 | 575 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 575 973.00 | | 575 973.00 | 575 973.00 |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 576 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 976.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 370 338.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 066.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 373 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 988.00 | | | 7 988.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 898.00 | | | 106 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 579 069.00 | | | 579 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 312 562.00 | | | 312 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 507.00 | | | 266 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 996 443.00 | | 21 503.00 | 2 996 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 154 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 847.00 | | 3 014 098.00 | 3 847.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 847.00 | | 2 859 823.00 | 3 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 845 234.00 | | 18 437.00 | 2 845 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151 208.00 | | 3 066.00 | 151 208.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 3 847.00 | | | 3 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 246 868.00 | 11 976.00 | | 2 246 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 246 868.00 | 11 976.00 | | 2 246 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 113 957.00 | 113 957.00 | | 113 957.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 220.00 | 18 220.00 | | 18 220.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 670.00 | 7 670.00 | | 7 670.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 099.00 | 43 099.00 | | 43 099.00 |
UP Prêts | 154 275.00 | | 154 275.00 | 154 275.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 207.00 | 4 207.00 | | 4 207.00 |
VB T. V. A. | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 231.00 | | | 4 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 262.00 | 12 262.00 | | 12 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 312.00 | 19 037.00 | 154 275.00 | 173 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 947.00 | 200 947.00 | | 200 947.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 65 456.00 | | | 65 456.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 853.00 | | | 15 853.00 |
ST Autres comptes | 61 869.00 | | | 61 869.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 542.00 | | | 16 542.00 |
YW Taxe professionnelle | 977.00 | | | 977.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 66 433.00 | | | 66 433.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 908.00 | | | 115 908.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 549.00 | | | 12 549.00 |
ZE Dividendes | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 264.00 | | | 94 264.00 |