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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 664.00 | 5 593.00 | 71.00 | 5 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 166.00 | 37 563.00 | 52 603.00 | 90 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 548.00 | 23 754.00 | 11 794.00 | 35 548.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 778.00 | | 1 778.00 | 1 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 053.00 | 66 910.00 | 67 143.00 | 134 053.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 987.00 | | 294 987.00 | 294 987.00 |
BZ Autres créances | 387 225.00 | | 387 225.00 | 387 225.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
CF Disponibilités | 37 333.00 | | 37 333.00 | 37 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
CJ TOTAL (II) | 719 624.00 | | 719 624.00 | 719 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 677.00 | 66 910.00 | 786 766.00 | 853 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 354 900.00 | | | 354 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 910.00 | | | 109 910.00 |
DL TOTAL (I) | 473 194.00 | | | 473 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 026.00 | | | 13 026.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 444.00 | | | 4 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 153.00 | | | 76 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 086.00 | | | 113 086.00 |
EA Autres dettes | 111 306.00 | | | 111 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 572.00 | | | 313 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 766.00 | | | 786 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 572.00 | | | 313 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 621 358.00 | | 621 358.00 | 621 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 621 358.00 | | 621 358.00 | 621 358.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 623 771.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 868.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 424.00 | |
GE Autres charges | | | 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 494 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 831.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 316.00 | | | -1 316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 845.00 | | | 16 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 624 984.00 | | | 624 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 515 075.00 | | | 515 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 910.00 | | | 109 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 831.00 | | 24 222.00 | 109 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 379.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 157.00 | | 24 222.00 | 107 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 486.00 | 31 424.00 | | 35 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 486.00 | 31 424.00 | | 35 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 153.00 | 76 153.00 | | 76 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 145.00 | 13 145.00 | | 13 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 748.00 | 39 748.00 | | 39 748.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 306.00 | 111 306.00 | | 111 306.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 778.00 | | 1 778.00 | 1 778.00 |
UX Autres créances clients | 292 278.00 | 292 278.00 | | 292 278.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 709.00 | 2 709.00 | | 2 709.00 |
VB T. V. A. | 6 415.00 | 6 415.00 | | 6 415.00 |
VC Groupe et associés | 11 829.00 | 11 829.00 | | 11 829.00 |
VI Groupe et associés | 13 026.00 | 13 026.00 | | 13 026.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 556.00 | 7 556.00 | | 7 556.00 |
VP Divers | 9 632.00 | 9 632.00 | | 9 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 843.00 | 6 843.00 | | 6 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 373 254.00 | 373 254.00 | | 373 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 684 943.00 | 682 269.00 | 2 675.00 | 684 943.00 |
VW T.V.A. | 51 923.00 | 51 923.00 | | 51 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 572.00 | 313 572.00 | | 313 572.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 279.00 | | | 33 279.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 404.00 | | | 4 404.00 |
ST Autres comptes | 232 468.00 | | | 232 468.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 734.00 | | | 55 734.00 |
YT Sous‐traitance | 150.00 | | | 150.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 964.00 | | | 34 964.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 973.00 | | | 49 973.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 528.00 | | | 22 528.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 292 756.00 | | | 292 756.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |