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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 106.00 | 3 550.00 | 555.00 | 4 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 110.00 | 99 110.00 | | 99 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 336.00 | | 1 336.00 | 1 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 883.00 | 102 660.00 | 42 223.00 | 144 883.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BN En cours de production de biens | 33 116.00 | | 33 116.00 | 33 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 157.00 | 263.00 | 41 895.00 | 42 157.00 |
BZ Autres créances | 15 944.00 | | 15 944.00 | 15 944.00 |
CF Disponibilités | 13 238.00 | | 13 238.00 | 13 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 005.00 | 263.00 | 104 742.00 | 105 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 888.00 | 102 923.00 | 146 965.00 | 249 888.00 |
CU Autres participations | 40 331.00 | | 40 331.00 | 40 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 23 011.00 | 23 011.00 | | 23 011.00 |
DH Report à nouveau | -3 851.00 | | | -3 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 092.00 | -3 851.00 | | 2 092.00 |
DL TOTAL (I) | 29 502.00 | 27 410.00 | | 29 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 957.00 | 49 957.00 | | 39 957.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 395.00 | | | 55 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 497.00 | 2 775.00 | | 6 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 613.00 | 21 536.00 | | 15 613.00 |
EA Autres dettes | | 66 529.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 117 463.00 | 140 812.00 | | 117 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 965.00 | 168 223.00 | | 146 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 068.00 | | | 62 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
FG Production vendue services | 303 683.00 | | 303 683.00 | 303 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 304 497.00 | | 304 497.00 | 304 497.00 |
FM Production stockée | | | 33 116.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 276.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 346 455.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 068.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 390.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 263.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 344 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 462.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 825.00 | 862.00 | | 825.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 825.00 | 862.00 | | 825.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 605.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 605.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 825.00 | -743.00 | | 825.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 268.00 | | | 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347 353.00 | 441 422.00 | | 347 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 345 261.00 | 445 273.00 | | 345 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 092.00 | -3 851.00 | | 2 092.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 080.00 | 12 080.00 | | 12 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 883.00 | | | 144 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 216.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 216.00 | | | 103 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 667.00 | | | 41 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 270.00 | 390.00 | 102 660.00 | 102 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 270.00 | 390.00 | 102 660.00 | 102 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 497.00 | 6 497.00 | | 6 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 957.00 | 39 957.00 | | 39 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 336.00 | | 1 336.00 | 1 336.00 |
UX Autres créances clients | 42 157.00 | 42 157.00 | | 42 157.00 |
VP Divers | 15 944.00 | 15 944.00 | | 15 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 613.00 | 15 613.00 | | 15 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 437.00 | 58 101.00 | 1 336.00 | 59 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 068.00 | 62 068.00 | | 62 068.00 |