| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 70 875.00 | 18 187.00 | 52 688.00 | 70 875.00 |
028 Immobilisations corporelles | 141 041.00 | 121 359.00 | 19 682.00 | 141 041.00 |
040 Immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 214 516.00 | 139 546.00 | 74 970.00 | 214 516.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 840.00 | | 16 840.00 | 16 840.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 981.00 | | 33 981.00 | 33 981.00 |
072 Créances – Autres | 21 646.00 | | 21 646.00 | 21 646.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 1 474.00 | | 1 474.00 | 1 474.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 941.00 | | 73 941.00 | 73 941.00 |
110 Total général Actif | 288 457.00 | 139 546.00 | 148 911.00 | 288 457.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 101 557.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -51 584.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 473.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 056.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 900.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 577.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 004.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 905.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 82 439.00 | |
180 Total général Passif | | | 148 911.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 603.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 420.00 | |
AB Frais d’établissement | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 360.00 | 6 360.00 | | 6 360.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 841.00 | | 6 841.00 | 6 841.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 821.00 | 113 623.00 | 6 198.00 | 119 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 221.00 | 17 389.00 | 3 832.00 | 21 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 516.00 | 160 426.00 | 54 090.00 | 214 516.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 224.00 | | 18 224.00 | 18 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 473.00 | | 45 473.00 | 45 473.00 |
BZ Autres créances | 10 665.00 | | 10 665.00 | 10 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 74 362.00 | | 74 362.00 | 74 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 878.00 | 160 426.00 | 128 452.00 | 288 878.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 56 140.00 | 21 520.00 | 34 619.00 | 56 140.00 |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 41 315.00 | | | 41 315.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 160 510.00 | 197 206.00 | | 160 510.00 |
224 Production immobilisée | | 1 404.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 200.00 | 23 800.00 | | 10 200.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 6.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 170 715.00 | 222 415.00 | | 170 715.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 001.00 | 46 571.00 | | 31 001.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 505.00 | -6 644.00 | | 3 505.00 |
242 Autres charges externes. | 68 367.00 | 81 370.00 | | 68 367.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 909.00 | | | 909.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 741.00 | 1 578.00 | | 1 741.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 627.00 | 72 980.00 | | 68 627.00 |
252 Charges sociales | 24 744.00 | 27 006.00 | | 24 744.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 217.00 | 11 694.00 | | 20 217.00 |
262 Autres charges | 17 036.00 | 4 058.00 | | 17 036.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 235 237.00 | 238 613.00 | | 235 237.00 |
270 Résultat d’exploitation | -64 522.00 | -16 198.00 | | -64 522.00 |
290 Produits exceptionnels | 104.00 | | | 104.00 |
294 Charges financières | 887.00 | 357.00 | | 887.00 |
300 Charges exceptionnelles | 573.00 | | | 573.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -14 294.00 | -23 482.00 | | -14 294.00 |
310 Bénéfice ou perte | -51 584.00 | 6 928.00 | | -51 584.00 |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 101 557.00 | 101 557.00 | | 101 557.00 |
DH Report à nouveau | -51 584.00 | | | -51 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 361.00 | -51 584.00 | | -16 361.00 |
DL TOTAL (I) | 50 112.00 | 66 473.00 | | 50 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 706.00 | 21 056.00 | | 22 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 004.00 | 15 004.00 | | 15 004.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 594.00 | 10 887.00 | | 15 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 136.00 | 33 901.00 | | 24 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 340.00 | 81 748.00 | | 78 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 452.00 | 148 221.00 | | 128 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 330.00 | | | 76 330.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 286.00 | 13 354.00 | | 18 286.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 603.00 | | | 9 603.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 207 683.00 | | | 207 683.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 603.00 | | | 9 603.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
FG Production vendue services | 118 992.00 | 36 733.00 | 155 725.00 | 118 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 992.00 | 36 733.00 | 155 725.00 | 118 992.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 259.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 083.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 892.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 880.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 026.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 285.00 | |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 767.00 | | | 23 767.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 598.00 | | | 23 598.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 104.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 104.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 573.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 573.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -469.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 924.00 | -14 294.00 | | -4 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 083.00 | 170 819.00 | | 164 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 444.00 | 222 403.00 | | 180 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 361.00 | -51 584.00 | | -16 361.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
| |
| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 546.00 | 20 880.00 | | 139 546.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 827.00 | 11 228.00 | | 11 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 360.00 | | | 6 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 359.00 | 9 652.00 | | 121 359.00 |
| |
| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 594.00 | 15 594.00 | | 15 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 004.00 | 15 004.00 | | 15 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 45 473.00 | 45 473.00 | | 45 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 286.00 | 18 286.00 | | 18 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 420.00 | 3 309.00 | 1 111.00 | 4 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
VP Divers | 10 665.00 | 10 665.00 | | 10 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 136.00 | 24 136.00 | | 24 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 738.00 | 56 138.00 | 2 600.00 | 58 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 440.00 | 76 330.00 | 1 111.00 | 77 440.00 |