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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 704.00 | 951.00 | 10 752.00 | 11 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 117 507.00 | 589 181.00 | 528 326.00 | 1 117 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 129 210.00 | 590 132.00 | 539 078.00 | 1 129 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 058.00 | 11 518.00 | 123 540.00 | 135 058.00 |
BZ Autres créances | 171 974.00 | | 171 974.00 | 171 974.00 |
CF Disponibilités | 135 651.00 | | 135 651.00 | 135 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 371.00 | | 61 371.00 | 61 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 054.00 | 11 518.00 | 492 536.00 | 504 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 633 264.00 | 601 650.00 | 1 031 614.00 | 1 633 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 000.00 | 201 000.00 | | 201 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 100.00 | 15 505.00 | | 20 100.00 |
DG Autres réserves | 88 946.00 | 28 487.00 | | 88 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 984.00 | 65 054.00 | | 1 984.00 |
DL TOTAL (I) | 312 030.00 | 310 046.00 | | 312 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 455 262.00 | 380 532.00 | | 455 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 062.00 | 56 330.00 | | 88 062.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 385.00 | 4 631.00 | | 2 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 604.00 | 127 529.00 | | 145 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 700.00 | 17 652.00 | | 9 700.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | 7 051.00 | | 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 971.00 | 24 264.00 | | 17 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 719 584.00 | 617 989.00 | | 719 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 031 614.00 | 928 035.00 | | 1 031 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 293 702.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 576 332.00 | | 1 576 332.00 | 1 576 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 576 332.00 | | 1 576 332.00 | 1 576 332.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 703.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 599 171.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 799.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 457 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 186 083.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 495.00 | |
GE Autres charges | | | 19 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 719 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -120 401.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 297.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -126 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 693.00 | 1 500.00 | | 1 693.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 498 308.00 | 636 814.00 | | 498 308.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 506 308.00 | 636 814.00 | | 506 308.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 377 558.00 | 521 071.00 | | 377 558.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 377 558.00 | 521 071.00 | | 377 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 128 750.00 | 115 743.00 | | 128 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 350.00 | 18 883.00 | | 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 106 776.00 | 2 682 355.00 | | 2 106 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 104 792.00 | 2 617 301.00 | | 2 104 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 984.00 | 65 054.00 | | 1 984.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 097 361.00 | 884 734.00 | | 1 097 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 935 187.00 | | 699 336.00 | 935 187.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 505 313.00 | 1 129 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 505 313.00 | 1 117 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 703.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 935 187.00 | | 687 632.00 | 935 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 531 804.00 | 186 082.00 | 127 755.00 | 531 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 951.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 531 804.00 | 185 131.00 | 127 755.00 | 531 804.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 466.00 | 1 495.00 | 19 443.00 | 29 466.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 466.00 | 1 495.00 | 19 443.00 | 29 466.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 466.00 | 1 495.00 | 19 443.00 | 29 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 135 057.00 | 120 601.00 | 14 455.00 | 135 057.00 |
VC Groupe et associés | 26 297.00 | 26 297.00 | | 26 297.00 |
VP Divers | 145 677.00 | 145 677.00 | | 145 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 370.00 | 61 370.00 | | 61 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 402.00 | 353 946.00 | 14 455.00 | 368 402.00 |