| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 493.00 | 1 349.00 | 144.00 | 1 493.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 684.00 | 2 628.00 | 56.00 | 2 684.00 |
040 Immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 417.00 | 3 977.00 | 440.00 | 4 417.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 210.00 | 1 200.00 | 20 010.00 | 21 210.00 |
072 Créances – Autres | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
084 Disponibilités | 6 186.00 | | 6 186.00 | 6 186.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 610.00 | 1 200.00 | 27 410.00 | 28 610.00 |
110 Total général Actif | 33 027.00 | 5 177.00 | 27 850.00 | 33 027.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -22 444.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 933.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -6 511.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 138.00 | |
172 Autres dettes | | | 30 223.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 361.00 | |
180 Total général Passif | | | 27 850.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 240.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 75 432.00 | | | 75 432.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 77 185.00 | | | 77 185.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 220.00 | | | 220.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 431.00 | | | 431.00 |
242 Autres charges externes. | 37 816.00 | | | 37 816.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 680.00 | | | 680.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 804.00 | | | 31 804.00 |
254 Dotations aux amortissements | 753.00 | | | 753.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
262 Autres charges | 62.00 | | | 62.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 74 321.00 | | | 74 321.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 864.00 | | | 2 864.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 521.00 | | | 12 521.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 524.00 | | | 4 524.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -72.00 | | | -72.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 933.00 | | | 10 933.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 343.00 | | | 343.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 760.00 | | | 6 760.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 240.00 | | | 240.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 200.00 | | | 1 200.00 |