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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 096.00 | 4 223.00 | 3 872.00 | 8 096.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 096.00 | 5 223.00 | 3 872.00 | 9 096.00 |
060 Stock marchandises | 3 131.00 | | 3 131.00 | 3 131.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 363.00 | | 16 363.00 | 16 363.00 |
072 Créances – Autres | 25 016.00 | | 25 016.00 | 25 016.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
084 Disponibilités | 3 130.00 | | 3 130.00 | 3 130.00 |
092 Charges constatées d’avance | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 739.00 | | 47 739.00 | 47 739.00 |
110 Total général Actif | 56 835.00 | 5 223.00 | 51 611.00 | 56 835.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 116.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 502.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 119.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 784.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 722.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 350.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 770.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 492.00 | |
180 Total général Passif | | | 51 611.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 748.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 515.00 | | | 515.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 347.00 | | | 7 347.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 782.00 | | | 19 782.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 906.00 | | | 13 906.00 |