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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 605.00 | | 217 605.00 | 217 605.00 |
BZ Autres créances | 5 270.00 | | 5 270.00 | 5 270.00 |
CF Disponibilités | 1 231.00 | | 1 231.00 | 1 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 501.00 | | 6 501.00 | 6 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 106.00 | | 224 106.00 | 224 106.00 |
CU Autres participations | 217 500.00 | | 217 500.00 | 217 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 736.00 | -5 809.00 | | -7 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 873.00 | -1 927.00 | | -2 873.00 |
DL TOTAL (I) | -9 609.00 | -6 736.00 | | -9 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 226.00 | 176 591.00 | | 159 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 953.00 | 55 409.00 | | 72 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 1 200.00 | | 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 576.00 | 480.00 | | 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 715.00 | 233 680.00 | | 233 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 106.00 | 226 945.00 | | 224 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 190.00 | 74 478.00 | | 92 190.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 72 953.00 | | | 72 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 882.00 | 2 882.00 | | 2 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 755.00 | 4 809.00 | | 5 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 873.00 | -1 927.00 | | -2 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 605.00 | | | 217 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 217 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 217 605.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 217 605.00 | | | 217 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VB T. V. A. | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 226.00 | 17 701.00 | 73 979.00 | 159 226.00 |
VI Groupe et associés | 72 953.00 | 72 953.00 | | 72 953.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 363.00 | | | 17 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 270.00 | 5 270.00 | | 5 270.00 |
VW T.V.A. | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 715.00 | 92 190.00 | 73 979.00 | 233 715.00 |