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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 109 000.00 | | 109 000.00 | 109 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 482.00 | 15 838.00 | 46 644.00 | 62 482.00 |
040 Immobilisations financières | 6 012.00 | | 6 012.00 | 6 012.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 177 494.00 | 15 838.00 | 161 656.00 | 177 494.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 228.00 | | 1 228.00 | 1 228.00 |
060 Stock marchandises | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
072 Créances – Autres | 5 719.00 | | 5 719.00 | 5 719.00 |
084 Disponibilités | 37 871.00 | | 37 871.00 | 37 871.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 198.00 | | 45 198.00 | 45 198.00 |
110 Total général Actif | 222 692.00 | 15 838.00 | 206 854.00 | 222 692.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 124.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 355.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 199.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 678.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 662.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 322.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 125 529.00 | | |
172 Autres dettes | | | 147 192.00 | |
176 Total des dettes | | | 192 176.00 | |
180 Total général Passif | | | 206 854.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 749.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 041.00 | 317.00 | | 3 041.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 193 487.00 | 17 002.00 | | 193 487.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 196 528.00 | 17 320.00 | | 196 528.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 249.00 | 640.00 | | 5 249.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 115.00 | -49.00 | | 115.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 47 457.00 | 4 873.00 | | 47 457.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -71.00 | -115.00 | | -71.00 |
242 Autres charges externes. | 46 183.00 | 5 883.00 | | 46 183.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 736.00 | | | 736.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 875.00 | 348.00 | | 1 875.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 496.00 | 3 757.00 | | 67 496.00 |
252 Charges sociales | 13 537.00 | 791.00 | | 13 537.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 898.00 | 794.00 | | 7 898.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 40.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 189 747.00 | 16 964.00 | | 189 747.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 782.00 | 356.00 | | 6 782.00 |
280 Produits financiers | | 7.00 | | |
294 Charges financières | 734.00 | 93.00 | | 734.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 470.00 | 9.00 | | 1 470.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 379.00 | 13.00 | | 379.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 199.00 | 247.00 | | 4 199.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 109 000.00 | | | 109 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 809.00 | | | 14 809.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 44 706.00 | | | 44 706.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 967.00 | | | 2 967.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 012.00 | | | 6 012.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 177 494.00 | | | 177 494.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 177 494.00 | | | 177 494.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 957.00 | | | 19 957.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 473.00 | | | 6 473.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |