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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 500.00 | 674.00 | 1 826.00 | 2 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 163.00 | 945.00 | 3 218.00 | 4 163.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 663.00 | 1 618.00 | 5 045.00 | 6 663.00 |
060 Stock marchandises | 4 432.00 | | 4 432.00 | 4 432.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 662.00 | | 33 662.00 | 33 662.00 |
072 Créances – Autres | 4 587.00 | | 4 587.00 | 4 587.00 |
084 Disponibilités | 34 978.00 | | 34 978.00 | 34 978.00 |
092 Charges constatées d’avance | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 971.00 | | 77 971.00 | 77 971.00 |
110 Total général Actif | 84 634.00 | 1 618.00 | 83 015.00 | 84 634.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 149.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 835.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 827.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 810.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 868.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 199.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 336.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 205.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 015.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 026.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | -4 131.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 69 625.00 | | | 69 625.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 137 180.00 | | | 137 180.00 |
230 Autres produits | 367.00 | | | 367.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 207 171.00 | | | 207 171.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 43 504.00 | | | 43 504.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 432.00 | | | -4 432.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
242 Autres charges externes. | 89 923.00 | | | 89 923.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 192.00 | | | 192.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 801.00 | | | 801.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 212.00 | | | 3 212.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 425.00 | | | 36 425.00 |
252 Charges sociales | 14 842.00 | | | 14 842.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
262 Autres charges | -20.00 | | | -20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 184 225.00 | | | 184 225.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 946.00 | | | 22 946.00 |
294 Charges financières | 883.00 | | | 883.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 827.00 | | | 17 827.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 526.00 | | | 526.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 637.00 | | | 5 637.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 026.00 | | | 3 026.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |