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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 423.00 | 9 593.00 | 24 830.00 | 34 423.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 961.00 | 9 593.00 | 96 368.00 | 105 961.00 |
BT Marchandises | 17 256.00 | | 17 256.00 | 17 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 502.00 | | 1 502.00 | 1 502.00 |
BZ Autres créances | 3 068.00 | | 3 068.00 | 3 068.00 |
CF Disponibilités | 51 756.00 | | 51 756.00 | 51 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 584.00 | | 73 584.00 | 73 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 545.00 | 9 593.00 | 169 952.00 | 179 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 670.00 | | | 32 670.00 |
DL TOTAL (I) | 41 470.00 | | | 41 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 484.00 | | | 65 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 095.00 | | | 7 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 729.00 | | | 25 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 173.00 | | | 30 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 482.00 | | | 128 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 952.00 | | | 169 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 170.00 | | | 77 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 404 974.00 | | 404 974.00 | 404 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 404 974.00 | | 104 974.00 | 404 974.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 86.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 930.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 410 990.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 299 340.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 443.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 885.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 748.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 372 970.00 | |
GE Autres charges | | | 38 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 733.00 | | | 3 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 410 990.00 | | | 410 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 378 320.00 | | | 378 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 670.00 | | | 32 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 961.00 | | | 105 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 423.00 | | | 34 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 708.00 | 3 885.00 | | 5 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 708.00 | 3 885.00 | | 5 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 729.00 | 23 729.00 | | 23 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 356.00 | 4 356.00 | | 4 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 634.00 | 22 634.00 | | 22 634.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
VB T. V. A. | 3 068.00 | 3 068.00 | | 3 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 484.00 | 14 173.00 | 51 312.00 | 65 484.00 |
VI Groupe et associés | 7 095.00 | 7 095.00 | | 7 095.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 962.00 | | | 13 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 070.00 | 6 070.00 | | 6 070.00 |
VW T.V.A. | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 482.00 | 77 170.00 | 51 312.00 | 128 482.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 308.00 | | | 308.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 835.00 | | | 3 835.00 |
ST Autres comptes | 8 905.00 | | | 8 905.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 179.00 | | | 16 179.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 527.00 | | | 55 527.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 291.00 | | | 49 291.00 |
ZE Dividendes | 13 763.00 | | | 13 763.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 919.00 | | | 28 919.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |