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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 325 000.00 | 10 000.00 | 315 000.00 | 325 000.00 |
BZ Autres créances | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 325 171.00 | 10 000.00 | 315 171.00 | 325 171.00 |
CU Autres participations | 325 000.00 | 10 000.00 | 315 000.00 | 325 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 880.00 | | | -3 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 330.00 | | | -11 330.00 |
DL TOTAL (I) | 284 790.00 | | | 284 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 465.00 | | | 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 691.00 | | | 29 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225.00 | | | 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 381.00 | | | 30 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 171.00 | | | 315 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 381.00 | | | 30 381.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 465.00 | | | 465.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 691.00 | | | 29 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 330.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 330.00 | | | 11 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 330.00 | | | -11 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 000.00 | | 10 691.00 | 315 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 691.00 | 325 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 691.00 | 325 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 315 000.00 | | 10 691.00 | 315 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 691.00 | 11 691.00 | | 11 691.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VB T. V. A. | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VI Groupe et associés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 381.00 | 30 381.00 | | 30 381.00 |