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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 200.00 | 2 937.00 | 2 263.00 | 5 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 815.00 | 2 139.00 | 3 676.00 | 5 815.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 015.00 | 5 076.00 | 5 939.00 | 11 015.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 758.00 | | 13 758.00 | 13 758.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 824.00 | | 23 824.00 | 23 824.00 |
084 Disponibilités | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 436.00 | | 3 436.00 | 3 436.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 998.00 | | 42 998.00 | 42 998.00 |
110 Total général Actif | 54 013.00 | 5 076.00 | 48 937.00 | 54 013.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 13 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 543.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 543.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 678.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 701.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 716.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 394.00 | |
180 Total général Passif | | | 48 937.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 015.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 86 067.00 | | | 86 067.00 |
222 Production stockée | 13 758.00 | | | 13 758.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 99 826.00 | | | 99 826.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 614.00 | | | 18 614.00 |
242 Autres charges externes. | 48 398.00 | | | 48 398.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 335.00 | | | 335.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 495.00 | | | 495.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 756.00 | | | 21 756.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 076.00 | | | 5 076.00 |
262 Autres charges | 27.00 | | | 27.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 94 366.00 | | | 94 366.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 460.00 | | | 5 460.00 |
294 Charges financières | 97.00 | | | 97.00 |
300 Charges exceptionnelles | 18.00 | | | 18.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 802.00 | | | 802.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 543.00 | | | 4 543.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 180.00 | | | 4 180.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 015.00 | | | 11 015.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 243.00 | | | 13 243.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 467.00 | | | 10 467.00 |