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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 817.00 | 576.00 | 1 241.00 | 1 817.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 290.00 | 483.00 | 2 807.00 | 3 290.00 |
AH Fonds commercial | 147 241.00 | | 147 241.00 | 147 241.00 |
AP Constructions | 139 971.00 | 32 037.00 | 107 935.00 | 139 971.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 062.00 | 24 643.00 | 32 419.00 | 57 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 929.00 | 22 733.00 | 95 196.00 | 117 929.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 325.00 | 80 472.00 | 386 854.00 | 467 325.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 346.00 | | 9 346.00 | 9 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BZ Autres créances | 18 495.00 | | 18 495.00 | 18 495.00 |
CF Disponibilités | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 977.00 | | 977.00 | 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 285.00 | | 29 285.00 | 29 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 610.00 | 80 472.00 | 416 139.00 | 496 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -52 023.00 | | | -52 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 650.00 | -52 023.00 | | -34 650.00 |
DL TOTAL (I) | 13 328.00 | 47 977.00 | | 13 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 679.00 | | | 82 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 256.00 | 356 513.00 | | 290 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 821.00 | 6 463.00 | | 15 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 482.00 | 11 458.00 | | 11 482.00 |
EA Autres dettes | 2 573.00 | 12 489.00 | | 2 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 811.00 | 386 923.00 | | 402 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 139.00 | 434 900.00 | | 416 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 811.00 | 386 923.00 | | 402 811.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 720.00 | | 37 605.00 | 429 720.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 467 325.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 314 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 241.00 | | 3 290.00 | 147 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 646.00 | | 34 315.00 | 280 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 997.00 | 48 474.00 | | 31 997.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 213.00 | 363.00 | | 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 483.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 784.00 | 47 628.00 | | 31 784.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | | 11.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 6.00 | | | 6.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 821.00 | 15 821.00 | | 15 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 130.00 | 4 130.00 | | 4 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
UX Autres créances clients | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VB T. V. A. | 4 383.00 | 4 383.00 | | 4 383.00 |
VC Groupe et associés | 11 716.00 | 11 716.00 | | 11 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 679.00 | 82 679.00 | | 82 679.00 |
VI Groupe et associés | 290 256.00 | 290 256.00 | | 290 256.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 491.00 | | | 19 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 894.00 | 4 894.00 | | 4 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 639.00 | 19 639.00 | | 19 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 811.00 | 402 811.00 | | 402 811.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 260.00 | 6 240.00 | | 11 260.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 109.00 | 6 336.00 | | 7 109.00 |
ST Autres comptes | 41 068.00 | 39 305.00 | | 41 068.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 440.00 | 1 455.00 | | 2 440.00 |
YT Sous‐traitance | 4 849.00 | 4 699.00 | | 4 849.00 |
YW Taxe professionnelle | 799.00 | | | 799.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 059.00 | 6 240.00 | | 12 059.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 124.00 | 33 851.00 | | 44 124.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 628.00 | 19 851.00 | | 21 628.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 467.00 | 51 794.00 | | 55 467.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |