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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 616.00 | 216.00 | 1 400.00 | 1 616.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 605.00 | 83.00 | 522.00 | 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 847.00 | 91.00 | 756.00 | 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 302 190.00 | | 1 302 190.00 | 1 302 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 305 258.00 | 390.00 | 1 304 868.00 | 1 305 258.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 853 488.00 | | 3 853 488.00 | 3 853 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
BZ Autres créances | 65 241.00 | | 65 241.00 | 65 241.00 |
CF Disponibilités | 1 068 687.00 | | 1 068 687.00 | 1 068 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 988 187.00 | | 4 988 187.00 | 4 988 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 293 445.00 | 390.00 | 6 293 054.00 | 6 293 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200.00 | | | 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 015 539.00 | | | 1 015 539.00 |
DL TOTAL (I) | 1 015 739.00 | | | 1 015 739.00 |
DP Provisions pour risques | 694 522.00 | | | 694 522.00 |
DR TOTAL (IV) | 694 522.00 | | | 694 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 581 655.00 | | | 581 655.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 282 268.00 | | | 282 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 129 064.00 | | | 2 129 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 338.00 | | | 319 338.00 |
EA Autres dettes | 281 498.00 | | | 281 498.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 988 971.00 | | | 988 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 582 793.00 | | | 4 582 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 293 054.00 | | | 6 293 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 6 906 236.00 | 6 906 236.00 | |
FG Production vendue services | 90 431.00 | | 90 431.00 | 90 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 431.00 | 6 906 236.00 | 6 996 667.00 | 90 431.00 |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 996 701.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 773 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 943 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 390.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 694 522.00 | |
GE Autres charges | | | 1 243 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 662 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 334 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 333 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 317 770.00 | | | 317 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 996 701.00 | | | 6 996 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 981 162.00 | | | 5 981 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 015 539.00 | | | 1 015 539.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 390.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 299.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 91.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 694 522.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 581 655.00 | 581 655.00 | | 581 655.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 129 064.00 | 2 129 064.00 | | 2 129 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 281 498.00 | 281 498.00 | | 281 498.00 |
8L Produits constatés d’avance | 988 971.00 | 988 971.00 | | 988 971.00 |
UX Autres créances clients | 1 302 190.00 | | 1 302 190.00 | 1 302 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 319 338.00 | 319 338.00 | | 319 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 011.00 | 66 011.00 | | 66 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 368 201.00 | 66 011.00 | 1 302 190.00 | 1 368 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 300 525.00 | 4 300 525.00 | | 4 300 525.00 |