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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 12 136.00 | 812.00 | 11 323.00 | 12 136.00 |
AP Constructions | 174 944.00 | 11 909.00 | 163 035.00 | 174 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 225.00 | 54 946.00 | 3 279.00 | 58 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 953.00 | 74 233.00 | 3 720.00 | 77 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 261.00 | 141 900.00 | 181 361.00 | 323 261.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 389.00 | | 59 389.00 | 59 389.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 46 784.00 | | 46 784.00 | 46 784.00 |
BZ Autres créances | 23 652.00 | | 23 652.00 | 23 652.00 |
CF Disponibilités | 11 183.00 | | 11 183.00 | 11 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 795.00 | | 4 795.00 | 4 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 804.00 | | 145 804.00 | 145 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 065.00 | 141 900.00 | 327 164.00 | 469 065.00 |
CU Autres participations | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 12 800.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 244.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 224 025.00 | 3 539.00 | | 224 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 476.00 | 1 777.00 | | 1 476.00 |
DL TOTAL (I) | 247 500.00 | 18 360.00 | | 247 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 918.00 | | | 37 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 842.00 | 91.00 | | 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 525.00 | 2 345.00 | | 19 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 669.00 | 4 555.00 | | 11 669.00 |
EA Autres dettes | 9 709.00 | | | 9 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 664.00 | 6 990.00 | | 79 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 164.00 | 25 350.00 | | 327 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 608.00 | 6 990.00 | | 51 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 460 224.00 | | 460 224.00 | 460 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 460 224.00 | | 460 224.00 | 460 224.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 41 180.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 504 407.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 744.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 314.00 | |
GE Autres charges | | | 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 499 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 471.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 244.00 | | | 23 244.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 068.00 | 95.00 | | 2 068.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 068.00 | 95.00 | | 2 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 068.00 | 105.00 | | -2 068.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 140.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 504 407.00 | 45 695.00 | | 504 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 502 932.00 | 43 918.00 | | 502 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 476.00 | 1 777.00 | | 1 476.00 |