| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 34 701.00 | 34 701.00 | | 34 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 683.00 | 9 274.00 | 1 409.00 | 10 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 584.00 | 43 975.00 | 1 609.00 | 45 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 033.00 | | 4 033.00 | 4 033.00 |
CF Disponibilités | 15 082.00 | | 15 082.00 | 15 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 19 115.00 | | 19 115.00 | 19 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 699.00 | 43 975.00 | 20 724.00 | 64 699.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DH Report à nouveau | -96 145.00 | -51 407.00 | | -96 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 338.00 | -44 738.00 | | 5 338.00 |
DJ Subventions d’investissement | 563.00 | 717.00 | | 563.00 |
DL TOTAL (I) | -67 144.00 | -72 329.00 | | -67 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 398.00 | 83 138.00 | | 82 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 850.00 | 5 399.00 | | 1 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 373.00 | 3 283.00 | | 3 373.00 |
EA Autres dettes | 247.00 | | | 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 869.00 | 91 819.00 | | 87 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 724.00 | 19 491.00 | | 20 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 470.00 | 91 819.00 | | 5 470.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 29 646.00 | | 29 646.00 | 29 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 646.00 | | 29 646.00 | 29 646.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 646.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 012.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 154.00 | 53.00 | | 154.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 154.00 | 2 065.00 | | 154.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 545.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 630.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 175.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 154.00 | -110.00 | | 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 800.00 | 62 100.00 | | 29 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 462.00 | 106 839.00 | | 24 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 338.00 | -44 738.00 | | 5 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 584.00 | | 305.00 | 45 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 305.00 | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 305.00 | 45 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 384.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 384.00 | | | 45 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | 305.00 | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 590.00 | 385.00 | | 43 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 590.00 | 385.00 | | 43 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VI Groupe et associés | 82 398.00 | | 82 398.00 | 82 398.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 033.00 | 4 033.00 | | 4 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 233.00 | 4 233.00 | | 4 233.00 |
VW T.V.A. | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 869.00 | 5 470.00 | 82 398.00 | 87 869.00 |