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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 680.00 | 1 267.00 | 413.00 | 1 680.00 |
028 Immobilisations corporelles | 77 305.00 | 55 345.00 | 21 960.00 | 77 305.00 |
040 Immobilisations financières | 5 107.00 | | 5 107.00 | 5 107.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 092.00 | 56 612.00 | 27 480.00 | 84 092.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 536.00 | | 12 536.00 | 12 536.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 91 358.00 | 14 177.00 | 77 181.00 | 91 358.00 |
072 Créances – Autres | 11 299.00 | | 11 299.00 | 11 299.00 |
084 Disponibilités | 57 320.00 | | 57 320.00 | 57 320.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 172 513.00 | 14 177.00 | 158 336.00 | 172 513.00 |
110 Total général Actif | 256 605.00 | 70 789.00 | 185 816.00 | 256 605.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 90 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 79.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 433.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 110 712.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 886.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 481.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 466.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 737.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 104.00 | |
180 Total général Passif | | | 185 816.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 127.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 18 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 095.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 53.00 | | | 53.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 354 870.00 | 294 904.00 | | 354 870.00 |
230 Autres produits | 4 428.00 | 300.00 | | 4 428.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 359 351.00 | 295 204.00 | | 359 351.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 154 577.00 | 119 399.00 | | 154 577.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 122.00 | 1 230.00 | | -4 122.00 |
242 Autres charges externes. | 56 744.00 | 38 101.00 | | 56 744.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 405.00 | 2 380.00 | | 8 405.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 288.00 | 86 811.00 | | 93 288.00 |
252 Charges sociales | 29 622.00 | 21 903.00 | | 29 622.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 220.00 | 9 414.00 | | 6 220.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 802.00 | 2 251.00 | | 3 802.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 6.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 348 543.00 | 281 490.00 | | 348 543.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 808.00 | 13 715.00 | | 10 808.00 |
290 Produits exceptionnels | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
294 Charges financières | 1 458.00 | 473.00 | | 1 458.00 |
300 Charges exceptionnelles | 18 477.00 | 34.00 | | 18 477.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 559.00 | -2 591.00 | | -2 559.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 433.00 | 15 799.00 | | 11 433.00 |