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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 245.00 | 6 161.00 | 84.00 | 6 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 219 525.00 | | 219 525.00 | 219 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 331.00 | 16 286.00 | 6 045.00 | 22 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 109.00 | 153 060.00 | 2 049.00 | 155 109.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 927.00 | 175 507.00 | 229 420.00 | 404 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
BZ Autres créances | 10 722.00 | 4 702.00 | 6 020.00 | 10 722.00 |
CF Disponibilités | 77 446.00 | | 77 446.00 | 77 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 837.00 | | 18 837.00 | 18 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 109.00 | 4 807.00 | 102 302.00 | 107 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 036.00 | 180 314.00 | 331 722.00 | 512 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 162 030.00 | 151 292.00 | | 162 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 582.00 | 10 739.00 | | -1 582.00 |
DL TOTAL (I) | 276 449.00 | 278 030.00 | | 276 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 892.00 | 19 580.00 | | 2 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 555.00 | 12 774.00 | | 13 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 826.00 | 19 758.00 | | 38 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 273.00 | 52 112.00 | | 55 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 722.00 | 330 143.00 | | 331 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 273.00 | 52 112.00 | | 55 273.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 892.00 | | | 2 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 745 128.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 745 128.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 606.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 645.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 759 379.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 091.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 807.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 760 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 480.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43.00 | 1 161.00 | | 43.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43.00 | 1 161.00 | | 43.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43.00 | -1 161.00 | | -43.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59.00 | 1 306.00 | | 59.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 759 379.00 | 793 265.00 | | 759 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 760 961.00 | 782 527.00 | | 760 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 582.00 | 10 739.00 | | -1 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 927.00 | | | 404 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 404 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 770.00 | | | 225 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 440.00 | | | 177 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 417.00 | 3 091.00 | | 172 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 781.00 | 380.00 | | 5 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 636.00 | 2 711.00 | | 166 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 555.00 | 13 555.00 | | 13 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
UX Autres créances clients | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VP Divers | 10 722.00 | 10 722.00 | | 10 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 826.00 | 38 826.00 | | 38 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 837.00 | 18 837.00 | | 18 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 334.00 | 29 663.00 | 1 670.00 | 31 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 273.00 | 55 273.00 | | 55 273.00 |