| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 659.00 | 16 659.00 | | 16 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 315.00 | 57 026.00 | 1 288.00 | 58 315.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 850.00 | | 7 850.00 | 7 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 523.00 | | 4 523.00 | 4 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 347.00 | 73 685.00 | 13 661.00 | 87 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 443.00 | | 39 443.00 | 39 443.00 |
BZ Autres créances | 6 365.00 | | 6 365.00 | 6 365.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 410.00 | | 6 410.00 | 6 410.00 |
CF Disponibilités | 25 305.00 | | 25 305.00 | 25 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 525.00 | | 77 525.00 | 77 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 872.00 | 73 685.00 | 91 187.00 | 164 872.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -25 166.00 | 629.00 | | -25 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 945.00 | -25 795.00 | | 37 945.00 |
DL TOTAL (I) | 29 279.00 | -8 666.00 | | 29 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 012.00 | 19 602.00 | | 29 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 687.00 | 32 694.00 | | 32 687.00 |
EA Autres dettes | 208.00 | | | 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 908.00 | 52 296.00 | | 61 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 187.00 | 43 629.00 | | 91 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 908.00 | 52 296.00 | | 61 908.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 346 736.00 | 16 892.00 | 363 629.00 | 346 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 346 736.00 | 16 892.00 | 363 629.00 | 346 736.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 337.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 367 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 328 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 128.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 367 966.00 | 306 550.00 | | 367 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 330 021.00 | 332 345.00 | | 330 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 945.00 | -25 795.00 | | 37 945.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 497.00 | | 7 850.00 | 79 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 659.00 | | | 16 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 315.00 | | 7 850.00 | 58 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 523.00 | | | 4 523.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 546.00 | 1 139.00 | | 72 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 659.00 | | | 16 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 887.00 | 1 139.00 | | 55 887.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 013.00 | 29 013.00 | | 29 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 523.00 | | 4 523.00 | 4 523.00 |
UX Autres créances clients | 39 444.00 | 39 444.00 | | 39 444.00 |
VP Divers | 6 365.00 | 6 365.00 | | 6 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 687.00 | 32 687.00 | | 32 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 332.00 | 45 809.00 | 4 523.00 | 50 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 908.00 | 61 908.00 | | 61 908.00 |