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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 385.00 | 121 255.00 | 6 130.00 | 127 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 338.00 | 93 051.00 | 97 287.00 | 190 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 723.00 | 214 306.00 | 106 417.00 | 320 723.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 626.00 | | 215 626.00 | 215 626.00 |
BZ Autres créances | 16 469.00 | | 16 469.00 | 16 469.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 169 643.00 | | 169 643.00 | 169 643.00 |
CF Disponibilités | 209 146.00 | | 209 146.00 | 209 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 653.00 | | 1 653.00 | 1 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 538.00 | | 612 538.00 | 612 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 933 262.00 | 214 306.00 | 718 956.00 | 933 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 468 936.00 | | | 468 936.00 |
DH Report à nouveau | -39 650.00 | | | -39 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 099.00 | | | 56 099.00 |
DL TOTAL (I) | 493 856.00 | | | 493 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 183.00 | | | 40 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 368.00 | | | 48 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 563.00 | | | 134 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 099.00 | | | 225 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 956.00 | | | 718 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 612.00 | | | 195 612.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 271.00 | | | 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 624.00 | | 5 100.00 | 315 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 320 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 317 724.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 624.00 | | 5 100.00 | 312 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 266.00 | 28 041.00 | | 186 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 266.00 | 28 041.00 | | 186 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 368.00 | 48 368.00 | | 48 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 215 626.00 | 215 626.00 | | 215 626.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1.00 | | | 1.00 |
VB T. V. A. | 4 052.00 | 4 052.00 | | 4 052.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 184.00 | 10 696.00 | 29 488.00 | 40 184.00 |
VI Groupe et associés | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 438.00 | | | 14 438.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 775.00 | 10 775.00 | | 10 775.00 |
VP Divers | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134 563.00 | 134 563.00 | | 134 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 749.00 | 233 749.00 | 3 000.00 | 236 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 100.00 | 195 612.00 | 29 488.00 | 225 100.00 |