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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 507.00 | 8 236.00 | 2 271.00 | 10 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 492.00 | 100 353.00 | 50 138.00 | 150 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 999.00 | 108 589.00 | 52 409.00 | 160 999.00 |
BT Marchandises | 148 953.00 | | 148 953.00 | 148 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 154.00 | | 30 154.00 | 30 154.00 |
BZ Autres créances | 198 236.00 | 81 784.00 | 116 452.00 | 198 236.00 |
CF Disponibilités | 3 535.00 | | 3 535.00 | 3 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 414.00 | | 2 414.00 | 2 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 293.00 | 81 784.00 | 301 509.00 | 383 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 292.00 | 190 373.00 | 353 919.00 | 544 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 22 279.00 | 86 575.00 | | 22 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 257.00 | -64 296.00 | | 18 257.00 |
DL TOTAL (I) | 106 536.00 | 88 279.00 | | 106 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64.00 | 38.00 | | 64.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 850.00 | 1 308.00 | | 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 470.00 | 127 915.00 | | 110 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 419.00 | 30 701.00 | | 41 419.00 |
EA Autres dettes | 94 580.00 | 116 383.00 | | 94 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 383.00 | 276 344.00 | | 247 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 919.00 | 364 623.00 | | 353 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 383.00 | 276 344.00 | | 199 383.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64.00 | | | 64.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 368 367.00 | | 368 367.00 | 368 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 368 367.00 | | 368 367.00 | 368 367.00 |
FQ Autres produits | | | 7 927.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 376 294.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 219 311.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 045.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 358 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 136.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 707.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 229.00 | 4 601.00 | | 4 229.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 402.00 | 2 287.00 | | 1 402.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 402.00 | 2 287.00 | | 1 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 402.00 | -2 287.00 | | -1 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 378 002.00 | 410 350.00 | | 378 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 359 745.00 | 474 646.00 | | 359 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 257.00 | -64 296.00 | | 18 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 236.00 | | 15 763.00 | 145 236.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 999.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 236.00 | | 15 763.00 | 145 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 544.00 | 10 045.00 | | 98 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 544.00 | 10 045.00 | | 98 544.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 81 784.00 | | | 81 784.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 784.00 | | | 81 784.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 784.00 | | | 81 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 470.00 | 110 470.00 | | 110 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 028.00 | 15 028.00 | | 15 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 580.00 | 46 580.00 | 48 000.00 | 94 580.00 |
UX Autres créances clients | 30 154.00 | 30 154.00 | | 30 154.00 |
VB T. V. A. | 9 730.00 | 9 730.00 | | 9 730.00 |
VC Groupe et associés | 106 722.00 | 106 722.00 | | 106 722.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VI Groupe et associés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 760.00 | 13 760.00 | | 13 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 784.00 | 81 784.00 | | 81 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 804.00 | 230 804.00 | | 230 804.00 |
VW T.V.A. | 11 919.00 | 11 919.00 | | 11 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 383.00 | 199 383.00 | 48 000.00 | 247 383.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 746.00 | 3 250.00 | | 4 746.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 233.00 | 7 719.00 | | 11 233.00 |
ST Autres comptes | 36 415.00 | 37 356.00 | | 36 415.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 314.00 | 41 999.00 | | 46 314.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 357.00 | 1 465.00 | | 1 357.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 103.00 | 4 715.00 | | 6 103.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 131.00 | 106 941.00 | | 88 131.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 802.00 | 66 255.00 | | 53 802.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 963.00 | 87 073.00 | | 93 963.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |