| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 470.00 | 8 493.00 | 6 978.00 | 15 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 783.00 | | 2 783.00 | 2 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 253.00 | 8 493.00 | 26 761.00 | 35 253.00 |
BT Marchandises | 65 840.00 | | 65 840.00 | 65 840.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 457.00 | | 9 457.00 | 9 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 013.00 | | 4 013.00 | 4 013.00 |
BZ Autres créances | 1 759.00 | | 1 759.00 | 1 759.00 |
CF Disponibilités | 8 792.00 | | 8 792.00 | 8 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 89 861.00 | | 89 861.00 | 89 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 115.00 | 8 493.00 | 116 622.00 | 125 115.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 29 500.00 | 29 500.00 | | 29 500.00 |
DH Report à nouveau | -3 437.00 | -3 711.00 | | -3 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 800.00 | 275.00 | | 800.00 |
DL TOTAL (I) | 29 863.00 | 29 063.00 | | 29 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 902.00 | 3 054.00 | | 2 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 855.00 | 68 349.00 | | 60 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 416.00 | 13 748.00 | | 11 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 587.00 | 11 282.00 | | 11 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 759.00 | 96 434.00 | | 86 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 622.00 | 125 497.00 | | 116 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 759.00 | 96 434.00 | | 86 759.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 529.00 | 189 325.00 | 203 855.00 | 14 529.00 |
FG Production vendue services | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 269.00 | 189 325.00 | 204 595.00 | 15 269.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 600.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 107 780.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 231.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 811.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 128.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 128.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 755.00 | 1 337.00 | | 4 755.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 244.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 755.00 | 1 581.00 | | 4 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 755.00 | -1 453.00 | | -4 755.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 210.00 | 285.00 | | 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 600.00 | 172 680.00 | | 204 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 801.00 | 172 405.00 | | 203 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 800.00 | 275.00 | | 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 288.00 | | 965.00 | 34 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 505.00 | | 965.00 | 14 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 783.00 | | | 2 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 262.00 | 2 231.00 | | 6 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 262.00 | 2 231.00 | | 6 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 416.00 | 11 416.00 | | 11 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 312.00 | 3 312.00 | | 3 312.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 783.00 | 2 783.00 | | 2 783.00 |
UX Autres créances clients | 4 013.00 | 4 013.00 | | 4 013.00 |
VB T. V. A. | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VI Groupe et associés | 58 771.00 | 58 771.00 | | 58 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 288.00 | 7 288.00 | | 7 288.00 |
VW T.V.A. | 7 749.00 | 7 749.00 | | 7 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 002.00 | 84 002.00 | | 84 002.00 |