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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | | | 1.00 |
AP Constructions | 2 054.00 | 859.00 | 1 194.00 | 2 054.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 152.00 | 67 004.00 | 88 148.00 | 155 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 026.00 | 3 579.00 | 1 446.00 | 5 026.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 249.00 | 71 444.00 | 90 805.00 | 162 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 236.00 | | 3 236.00 | 3 236.00 |
BZ Autres créances | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
CF Disponibilités | 6 789.00 | | 6 789.00 | 6 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 050.00 | | 12 050.00 | 12 050.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 019.00 | | 6 019.00 | 6 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 319.00 | 71 444.00 | 108 875.00 | 180 319.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 352.00 | 12 472.00 | | 5 352.00 |
DL TOTAL (I) | 14 152.00 | 21 272.00 | | 14 152.00 |
DP Provisions pour risques | 6 019.00 | 7 278.00 | | 6 019.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 019.00 | 7 278.00 | | 6 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 846.00 | 51 640.00 | | 34 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 402.00 | 62 748.00 | | 52 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 454.00 | 465.00 | | 1 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 703.00 | 114 855.00 | | 88 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 875.00 | 143 407.00 | | 108 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 560.00 | 83 863.00 | | 75 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 25 251.00 | | 25 251.00 | 25 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 251.00 | | 25 251.00 | 25 251.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 732.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 376.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 259.00 | |
GN Différences positives de change | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 494.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 553.00 | 34 515.00 | | 26 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 201.00 | 22 042.00 | | 21 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 352.00 | 12 472.00 | | 5 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 249.00 | | | 162 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 234.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 234.00 | | | 162 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 712.00 | 9 732.00 | | 61 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 712.00 | 9 732.00 | | 61 712.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 279.00 | | 1 259.00 | 7 279.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 279.00 | | 1 259.00 | 7 279.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 259.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
UX Autres créances clients | 3 236.00 | 3 236.00 | | 3 236.00 |
VB T. V. A. | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 992.00 | 14 921.00 | 16 072.00 | 30 992.00 |
VI Groupe et associés | 52 403.00 | 52 403.00 | | 52 403.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 705.00 | | | 14 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 261.00 | 5 261.00 | | 5 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 849.00 | 68 778.00 | 16 072.00 | 84 849.00 |