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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 991.00 | 4 991.00 | | 4 991.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 345.00 | 29 514.00 | 4 831.00 | 34 345.00 |
040 Immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 136.00 | 34 505.00 | 6 631.00 | 41 136.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 297.00 | | 8 297.00 | 8 297.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 547.00 | | 22 547.00 | 22 547.00 |
072 Créances – Autres | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
084 Disponibilités | 1 311.00 | | 1 311.00 | 1 311.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 786.00 | | 32 786.00 | 32 786.00 |
110 Total général Actif | 73 921.00 | 34 505.00 | 39 416.00 | 73 921.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 401.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 073.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 628.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 60.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 114.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 845.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 615.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 789.00 | |
180 Total général Passif | | | 39 416.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 647.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 140 636.00 | 161 644.00 | | 140 636.00 |
222 Production stockée | 8 297.00 | | | 8 297.00 |
230 Autres produits | 253.00 | 5.00 | | 253.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 149 186.00 | 161 649.00 | | 149 186.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 107.00 | | | 107.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 9 132.00 | | |
242 Autres charges externes. | 113 056.00 | 125 557.00 | | 113 056.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 434.00 | | | 434.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 771.00 | 917.00 | | 771.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 12 783.00 | | | 12 783.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 612.00 | 16 645.00 | | 30 612.00 |
252 Charges sociales | 5 494.00 | 2 905.00 | | 5 494.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 548.00 | 2 447.00 | | 3 548.00 |
262 Autres charges | 501.00 | 585.00 | | 501.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 154 088.00 | 158 188.00 | | 154 088.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 902.00 | 3 461.00 | | -4 902.00 |
300 Charges exceptionnelles | 171.00 | 2 779.00 | | 171.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 251.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -5 073.00 | 431.00 | | -5 073.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 647.00 | | | 647.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 489.00 | | | 40 489.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 647.00 | | | 647.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 163.00 | | | 28 163.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 530.00 | | | 13 530.00 |