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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 074.00 | 9 147.00 | 18 927.00 | 28 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 318.00 | 22 064.00 | 9 254.00 | 31 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 411.00 | 31 211.00 | 28 199.00 | 59 411.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 944.00 | | 7 944.00 | 7 944.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
BZ Autres créances | 37 587.00 | | 37 587.00 | 37 587.00 |
CF Disponibilités | 45 067.00 | | 45 067.00 | 45 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 612.00 | | 91 612.00 | 91 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 023.00 | 31 211.00 | 119 811.00 | 151 023.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19.00 | | | 19.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 42 260.00 | 34 533.00 | | 42 260.00 |
DH Report à nouveau | | -14 138.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 645.00 | 21 866.00 | | -25 645.00 |
DL TOTAL (I) | 17 716.00 | 43 360.00 | | 17 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 175.00 | 934.00 | | 2 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 168.00 | 44 470.00 | | 38 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 248.00 | 20 395.00 | | 25 248.00 |
EA Autres dettes | 35 594.00 | 40 247.00 | | 35 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 096.00 | 106 957.00 | | 102 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 811.00 | 150 317.00 | | 119 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 096.00 | 106 957.00 | | 102 096.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 228 730.00 | | 228 730.00 | 228 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 730.00 | | 228 730.00 | 228 730.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 237 848.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 425.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 560.00 | |
GE Autres charges | | | 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 535.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 114.00 | 2 657.00 | | 9 114.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 274.00 | | | 274.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 717.00 | 765.00 | | 6 717.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 717.00 | 3 265.00 | | 6 717.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 308.00 | 659.00 | | 308.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 525.00 | 1 302.00 | | 5 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 833.00 | 1 961.00 | | 5 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 884.00 | 1 304.00 | | 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 574.00 | 260 629.00 | | 244 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 218.00 | 238 764.00 | | 270 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 645.00 | 21 866.00 | | -25 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 271.00 | | 4 539.00 | 57 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 399.00 | 59 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 399.00 | 59 392.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 252.00 | | 4 539.00 | 57 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19.00 | | | 19.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 744.00 | 8 560.00 | 93.00 | 22 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 744.00 | 8 560.00 | 93.00 | 22 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 168.00 | 38 168.00 | | 38 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 243.00 | 7 243.00 | | 7 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 209.00 | 8 209.00 | | 8 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 594.00 | 35 594.00 | | 35 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VB T. V. A. | 12 623.00 | 12 623.00 | | 12 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VI Groupe et associés | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 864.00 | 4 864.00 | | 4 864.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 901.00 | 7 901.00 | | 7 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 100.00 | 18 100.00 | | 18 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 064.00 | 38 064.00 | | 38 064.00 |
VW T.V.A. | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 096.00 | 102 096.00 | | 102 096.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 858.00 | 13 614.00 | | 14 858.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 566.00 | 7 068.00 | | 4 566.00 |
ST Autres comptes | 34 729.00 | 31 924.00 | | 34 729.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 512.00 | 26 060.00 | | 28 512.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 858.00 | 13 614.00 | | 14 858.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 081.00 | 30 340.00 | | 27 081.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 198.00 | 15 900.00 | | 30 198.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 806.00 | 65 052.00 | | 67 806.00 |